安聯收益成長多重資產基金 - 國內基金淨值表

安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2022/06/21. 9.6300元(人民幣). 請選擇下列申購方式 基本資料 淨值走勢 績效分析 持股狀況 配息紀錄 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從 年 月 日至 年 月 日 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2022/06/23 9.6700 0.06 0.62 2022/06/22 9.6100 -0.02 -0.21 2022/06/21 9.6300 0.13 1.37 2022/06/17 9.5000 0.03 0.32 2022/06/16 9.4700 -0.23 -2.37 2022/06/15 9.7000 0.11 1.15 2022/06/14 9.5900 -0.04 -0.42 2022/06/13 9.6300 -0.32 -3.22 2022/06/10 9.9500 -0.2 -1.97 2022/06/09 10.1500 -0.15 -1.46 2022/06/08 10.3000 -0.05 -0.48 2022/06/07 10.3500 0.05 0.49 2022/06/06 10.3000 -0.1 -0.96 2022/06/02 10.4000 0.14 1.36 2022/06/01 10.2600 -0.04 -0.39 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2022/05/31 10.3000 -0.05 -0.48 2022/05/27 10.3500 0.09 0.88 2022/05/26 10.2600 0.18 1.79 2022/05/25 10.0800 0.11 1.1 2022/05/24 9.9700 -0.08 -0.8 2022/05/23 10.0500 0.09 0.9 2022/05/20 9.9600 0 0 2022/05/19 9.9600 0 0 2022/05/18 9.9600 -0.22 -2.16 2022/05/17 10.1800 0.11 1.09 2022/05/16 10.0700 -0.04 -0.4 2022/05/13 10.1100 0.18 1.81 2022/05/12 9.9300 -0.03 -0.3 2022/05/11 9.9600 -0.11 -1.09 2022/05/10 10.0700 0.01 0.1