安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣

安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣: Allianz Global Investors Income and Growth Fund - N- CNY. 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣:AllianzGlobalInvestorsIncomeandGrowthFund-N-CNY 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣 自選基金組別 購買日期 購買金額 是否定期定額是否 定期扣繳日 是否提供警示是否 報酬率高於(%) 報酬率低於(%) 加入自選基金 基金總覽 基本資料 基金公司 淨值走勢 績效表現 投資組合 風險評估 配息記錄 淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅 52週最高 52週最低 基金走勢 截至2022/06/23 基金快遞 基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司 淨值(2022/06/23) 9.6700 計價幣別 人民幣 基金類別 組合型 本年迄今收益% -19.54 基金成立價格 0.0000 基金規模(百萬)(2022/05) 4,534 申購手續費率 0% 買回手續費率 0%-2% 基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.24% 基金投資目標 主要投資於中華民國境內及外國之有價證券:外國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票含承銷,存託憑證,認購售權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券及基金受益憑證,股份,投資單位含反向型,商品及槓桿型ETF,符合金管會規定信用評等等級以上,由國家,地區或機構所保證,發行掛牌之債券含轉換公司債及其他固定收益證券,未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券,外國基金管理機構發行或經理之基金受益憑證,股份或投資單位 資產配置 截至：2022/5/30 風險評估 標準差 13.1328 風險等級 RR3 投資組合 五大投資標的 行業 資產百分比(% +持股增加-持股減少*新增持股 ©本站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考， 並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【精誠資訊富聯網-免責聲明】。

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