安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 - 基富通

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). Allianz Global Investors Inc and Gr BCNY. 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)AllianzGlobalInvestorsIncandGrBCNY立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite1151788.3700CNY漲跌/漲跌幅%淨值日期▲0.0600/0.72%2022-06-23安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)AllianzGlobalInvestorsIncandGrBCNY立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 8.3700CNY漲跌/漲跌幅%▲0.0600/0.72%淨值日期query_builder2022-06-23人氣favorite115178晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2022-06-238.37002022-06-228.31002022-06-218.33002022-06-178.22002022-06-168.19002022-06-158.39002022-06-148.29002022-06-138.33002022-06-108.61002022-06-098.7800日期淨值2022-06-088.91002022-06-078.96002022-06-068.91002022-06-029.00002022-06-018.87002022-05-318.91002022-05-278.96002022-05-268.89002022-05-258.73002022-05-248.6300日期淨值2022-05-238.71002022-05-208.63002022-05-198.63002022-05-188.63002022-05-178.82002022-05-168.72002022-05-138.76002022-05-128.60002022-05-118.63002022-05-108.7300資產配置統計日期:2021-12績效表現績效更新日期:2022-05期間累積報酬率近三個月▼-6.50%近六個月▼-12.75%今年以來▼-14.31%成立至今▲35.57%期間累積報酬率近一年▼-6.96%近二年▲18.37%近三年▲30.45%近五年--近十年--基本資料基金名稱安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)AllianzGlobalInvestorsIncandGrBCNY總代理安聯證券投資信託股份有限公司基金公司安聯證券投資信託股份有限公司成立日期2018-04-23基金類型股票債券混和基金基金註冊地台灣投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票,存託憑證,債券,基金受益憑證,不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含).error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/05)15,761.86(百萬CNY)保管機構玉山商業銀行基金保管費率0.24%基金管理費率(最高)1.50%收益分配方式分配申購手續費3.00%行業比重行業類別百分比%Software5.51半導體4.00InteractiveMedia3.19Retail-Cyclical2.68MedicalDevices&Instruments1.83Hardware1.82製藥1.79醫療診斷及研究1.47Vehicles&Parts1.37銀行1.23資本市場1.06Oil&Gas1.00防守性零售0.98旅遊與休閒0.95信貸服務0.91公用-管制0.83餐館0.72化學0.68Manufacturing-Apparel&Accessories0.58工業金屬及礦產0.55HealthcarePlans0.53住宅及營造0.46Media-Diversified0.45房地產投資信託0.39保險0.36跨國集團0.27Farm&HeavyConstructionMachinery0.26Transportation0.26廢棄物代理0.16金屬與礦物0.10風險評等一年年化Alpha--一年年化Beta--一年年化Sharpe1.26績效月份2022-05一年年化標準差13.16697三年年化標準差14.00286依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中度風險(RR3)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年13.16697%1.26----三年14.00286%------五年--------十年--------前十大持股投資標的資產百分比%MICROSOFTCORP1.84GOOGLEINC-CLA1.84APPLEINC1.82TESLAMOTORSINC1.37AMAZON.COMINC1.36FACEBOOKINC-A1.26NVIDIACORP1.21HOMEDEPOTINC1.10BROADCOMINCPfd1.06DANAHERCORP1.04配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)2022-05-270.0975CNY13.16082022-04-280.0975CNY12.62142022-03-300.0975CNY11.56132022-02-240.0975CNY12.07432022-01-270.0975CNY11.67672021-12-290.0975CNY10.59782021-11-290.0975CNY10.66552021-10-280.0933CNY10.12302021-09-290.0933CNY10.33792021-08-300.0933CNY10.07742021-07-290.0933CNY10.13212021-06-290.0933CNY10.14132021-05-270.0933CNY10.40522021-04-280.0933CNY10.12302021-03-300.0933CNY10.55232021-02-250.0933CNY10.07742021-01-280.0933CNY10.35712020-12-300.0933CNY10.32842020-11-270.0933CNY10.58222020-10-290.0850CNY10.18982020-09-290.0850CNY10.14932020-08-280.0850CNY9.88372020-07-300.0808CNY9.77412020-06-290.0808CNY10.27122020-05-280.0808CNY10.40342020-04-290.0808CNY10.91892020-03-300.0808CNY11.72432020-02-260.0808CNY9.99582020-01-300.0770CNY9.23072019-12-300.0770CNY9.36172019-11-270.0770CNY9.47692019-10-300.0770CNY9.65512019-09-270.0770CNY9.67532019-08-290.0770CNY9.70582019-07-300.0770CNY9.38072019-06-270.0770CNY9.53562019-05-300.0850CNY10.75952019-04-290.0850CNY10.30302019-03-280.0950CNY11.76472019-02-260.0950CNY11.64452019-01-300.0950CNY12.05072018-12-270.0950CNY12.63862018-11-290.0950CNY11.81352018-10-300.0950CNY11.86262018-09-270.0950CNY10.86752018-08-300.0950CNY10.74462018-07-300.0950CNY10.8883無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

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