即時預估淨值 - 國泰投信ETF專區

... 折溢價, 即時追蹤差距, 資料時間, 基金營業日, 歷史預估淨值 ... (5), 以上交易資訊(包含ETF現貨及ETF期貨)係國泰投信為服務投資人所提供，內容僅供參考，國泰投信 ... 即時預估淨值 申購買回清單 最新配息 全球股市休市 ETF專區 ETF交易資訊 即時預估淨值 ETF類型 全部 國內ETF 海外ETF 槓/反ETF 固定收益ETF 基金名稱 全部 即時預估淨值 股票代號 基金名稱 淨值 市價 折溢價 即時追蹤差距 資料時間 基金營業日 歷史預估淨值 淨值 預估淨值 漲跌 漲跌幅 昨收市價 最新市價 漲跌 漲跌幅 折溢價 幅度 00636 中國A50 (新台幣) 25.24(12/20) 25.32 +0.08 +0.32% 25.26 25.24 -0.02 -0.08% -0.08 -0.32% +0.04% 12/21 16:59:49 Y 00636K 中國A50+U (美元) 9.07(12/20) 9.10 +0.03 +0.33% 9.04 9.04 0.00 0.00 -0.06 -0.66% -- 12/21 16:59:49 Y 00655L 中國A50正2 (新台幣) 41.81(12/20) 41.60 -0.21 -0.50% 42.32 42.13 -0.19 -0.45% 0.53 +1.27% 0% 12/21 16:59:49 Y 00656R 中國A50反1 (新台幣) 7.42(12/20) 7.44 +0.02 +0.27% 7.36 7.40 +0.04 +0.54% -0.04 -0.54% +0.14% 12/21 16:59:49 Y 00657 日經225 (新台幣) 33.68(12/20) 34.37 +0.69 +2.05% 33.65 34.24 +0.59 +1.75% -0.13 -0.38% 0% 12/21 16:59:49 Y 00657K 日經225+U (美元) 12.10(12/20) 12.36 +0.26 +2.15% 12.07 12.30 +0.23 +1.91% -0.06 -0.49% -- 12/21 16:59:49 Y 00663L 臺灣加權正2 (新台幣) 123.48(12/20) 126.33 +2.85 +2.31% 124.05 125.40 +1.35 +1.09% -0.93 -0.74% -0.13% 12/21 16:59:49 Y 00664R 臺灣加權反1 (新台幣) 6.01(12/20) 5.94 -0.07 -1.16% 6.01 5.94 -0.07 -1.16% 0.00 0.00% 0% 12/21 16:59:49 Y 00668 美國道瓊 (新台幣) 35.30(12/20) 35.27 -0.03 -0.08% 35.43 35.53 +0.10 +0.28% 0.26 +0.74% +0.01% 12/21 16:59:49 Y 00668K 美國道瓊+U (美元) 12.68(12/20) 12.68 0.00 0.00 12.72 12.72 0.00 0.00 0.04 +0.32% -- 12/21 16:59:49 Y 00852L 美國道瓊正2 (新台幣) 21.23(12/20) 21.47 +0.24 +1.13% 21.41 21.54 +0.13 +0.61% 0.07 +0.33% +1.23% 12/21 16:59:49 Y 00669R 美國道瓊反1 (新台幣) 7.81(12/20) 7.77 -0.04 -0.51% 7.76 7.74 -0.02 -0.26% -0.03 -0.39% -0.42% 12/21 16:59:49 Y 00687B 20年美債 (新台幣) 44.1894(12/20) 44.1464 -0.0430 -0.10% 44.75 44.13 -0.62 -1.39% -0.02 -0.04% 0% 12/21 16:59:49 Y 00688L 20年美債正2 (新台幣) 25.7908(12/20) 25.7742 -0.0166 -0.06% 26.42 25.83 -0.59 -2.23% 0.06 +0.22% +0.03% 12/21 16:59:49 Y 00689R 20年美債反1 (新台幣) 13.5617(12/20) 13.5659 +0.0042 +0.03% 13.44 13.57 +0.13 +0.97% 0.00 0.03% +0.13% 12/21 16:59:49 Y 00701 股利精選30 (新台幣) 26.49(12/20) 26.58 +0.09 +0.34% 26.40 26.50 +0.10 +0.38% -0.08 -0.30% 0% 12/21 16:59:49 Y 00702 標普低波高息 (新台幣) 20.29(12/20) 20.27 -0.02 -0.10% 20.11 20.19 +0.08 +0.40% -0.08 -0.39% 0% 12/21 16:59:49 Y 00725B 投資級公司債 (新台幣) 44.0416(12/20) 44.0186 -0.0230 -0.05% 44.37 44.06 -0.31 -0.70% 0.04 +0.09% +0.04% 12/21 16:59:49 Y 00727B 1-5Y高收債 (新台幣) 37.6477(12/20) 37.5856 -0.0621 -0.16% 37.74 37.73 -0.01 -0.03% 0.14 +0.38% -0.07% 12/21 16:59:49 Y 00726B 5Y+新興債 (新台幣) 41.6004(12/20) 41.6248 +0.0244 +0.06% 41.67 41.56 -0.11 -0.26% -0.06 -0.16% +0.16% 12/21 16:59:49 Y 00732 富時人民幣短期報酬 (新台幣) 40.2712(12/20) 40.2858 +0.0146 +0.04% 40.14 40.14 0.00 0.00 -0.15 -0.36% 0% 12/21 16:59:49 Y 00735 臺韓科技 (新台幣) 32.34(12/20) 32.67 +0.33 +1.02% 32.47 32.78 +0.31 +0.95% 0.11 +0.34% +0.03% 12/21 16:59:49 Y 00736 富時新興市場 (新台幣) 21.42(12/20) 21.57 +0.15 +0.70% 21.37 21.51 +0.14 +0.66% -0.06 -0.28% -0.16% 12/21 16:59:49 Y 00737 納斯達克全球人工智慧及機器人 (新台幣) 32.37(12/20) 32.49 +0.12 +0.37% 32.48 32.70 +0.22 +0.68% 0.21 +0.65% -0.02% 12/21 16:59:49 Y 00743 中國A150 (新台幣) 29.44(12/20) 29.70 +0.26 +0.88% 29.88 29.65 -0.23 -0.77% -0.05 -0.17% -1.43% 12/21 16:59:49 Y 00744B 中國政金債5+ (新台幣) 42.8815(12/20) 42.9287 +0.0472 +0.11% 42.88 42.88 0.00 0.00 -0.05 -0.11% +0.07% 12/21 16:59:49 Y 00761B A級公司債 (新台幣) 45.5945(12/20) 45.5523 -0.0422 -0.09% 46.06 45.62 -0.44 -0.96% 0.07 +0.15% 0% 12/21 16:59:49 Y 00770 北美科技 (新台幣) 38.92(12/20) 38.88 -0.04 -0.10% 38.99 39.24 +0.25 +0.64% 0.36 +0.93% -0.01% 12/21 16:59:49 Y 00780B A級金融債 (新台幣) 40.0656(12/20) 40.0420 -0.0236 -0.06% 40.23 40.11 -0.12 -0.30% 0.07 +0.17% +0.04% 12/21 16:59:49 Y 00781B A級科技債 (新台幣) 42.1336(12/20) 42.0842 -0.0494 -0.12% 42.63 42.04 -0.59 -1.38% -0.04 -0.11% -0.02% 12/21 16:59:49 Y 00782B A級公用債 (新台幣) 41.9232(12/20) 41.8829 -0.0403 -0.10% 42.22 41.81 -0.41 -0.97% -0.07 -0.17% 0% 12/21 16:59:49 Y 00830 費城半導體 (新台幣) 32.92(12/20) 32.87 -0.05 -0.15% 32.86 33.38 +0.52 +1.58% 0.51 +1.55% -0.05% 12/21 16:59:49 Y 00799B A級醫療債 (新台幣) 42.1884(12/20) 42.1491 -0.0393 -0.09% 42.29 42.09 -0.20 -0.47% -0.06 -0.14% 0% 12/21 16:59:49 Y 00865B US短期公債 (新台幣) 36.6292(12/20) 36.5923 -0.0369 -0.10% 36.58 36.60 +0.02 +0.05% 0.01 +0.02% 0% 12/21 16:59:49 Y 00875 網路資安 (新台幣) 29.96(12/20) 29.96 0.00 0.00 30.21 30.28 +0.07 +0.23% 0.32 +1.07% -0.04% 12/21 16:59:49 Y 00878 永續高股息 (新台幣) 18.71(12/20) 18.82 +0.11 +0.59% 18.75 18.84 +0.09 +0.48% 0.02 +0.11% 0% 12/21 16:59:49 Y 00881 台灣5G+ (新台幣) 18.22(12/20) 18.45 +0.23 +1.26% 18.15 18.36 +0.21 +1.16% -0.09 -0.49% 0% 12/21 16:59:49 Y 00893 智能電動車 (新台幣) 15.72(12/20) 15.76 +0.04 +0.25% 16.03 15.96 -0.07 -0.44% 0.20 +1.27% +0.05% 12/21 16:59:49 Y 00898 基因免疫革命 (新台幣) 9.61(12/20) 9.61 0.00 0.00 9.67 9.65 -0.02 -0.21% 0.04 +0.42% +0.03% 12/21 16:59:49 Y 1USD=6.3698CNY（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=27.815TWD（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=113.6JPY（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=1.404297AUD（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=5.742BRL（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=1.2939CAD（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=0.9197CHF（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=0.885034EUR（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=0.755401GBP（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=7.8002HKD（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=3.1599ILS（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=1192.78KRW（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=20.7672MXN（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=4.207MYR（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=49.85PHP（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=9.1237SEK（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=33.67THB（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=13.36TRY（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=15.8234ZAR（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=14313IDR（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=1.625438NTD（更新時間：2021/11/0516:59:49） 1USD=6.5804DKK（更新時間：2021/12/2116:59:49） 1USD=75.5825INR（更新時間：2021/12/2116:59:49） 說明： (1) 預估淨值：根據基金投資組合中的股票即時成交價格乘上前一日基金投資組合乘上即時匯率所計算出的單位淨值，約每15秒即時更新一次。

(2) 最新價格：投資人於次級市場進行基金買賣，即時撮合的交易價格。

(3) 折溢價幅度：(最新市價–預估淨值)/預估淨值 (4) 即時追蹤差距：即時基金績效與標的指數表現之偏離度。

若標的指數於資料更新時間未有即時報價，則以前一營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算之。

前述標的指數為新台幣計價參考。

(5) 評價匯率：上述即時匯率訊息僅供參考。

實際評價匯率依基金信託契約相關條款所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算 日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所示收盤匯率為計算依據。

如計算日當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之收盤匯率時，以路透社(Reuters) 所提供之資訊代之。

如計算日無收盤匯率或無法取得者，則以最近之收盤匯率為準。

註： (1) 上述各項數據僅供參考，市價之各項數據為基金在台灣掛牌交易的狀況，以新台幣計價；該價格及漲跌幅部分仍應以台灣證券交易所公佈為準；淨值則應以國泰投信最終公佈之每日淨值為準。

(2) 台灣證券交易所交易時間：週一～週五9：00～13：30 (3) 中華民國證券市場交易日休市時，將停止提供及更新淨值及其漲跌幅。

交易所休市時、開盤前或開盤後尚未成交前，相對應的「資料時間」欄位將以空白呈現。

(4) 資料更新時間為每營業日8：30～17：00，台灣地區若為非營業日，當日停止提供及更新資料。

惟因使用者個別網路傳輸品質速度不同可能影響更新頻率或時間。

(5) 以上交易資訊(包含ETF現貨及ETF期貨)係國泰投信為服務投資人所提供，內容僅供參考，國泰投信不負擔保其正確性或即時性之責任，如有任何疏漏、錯誤，或因網路、系統問題，包括但不限於斷線、壅塞、延宕等情事，或者其他因使用、取得、下載本網頁資料所造成之任何損害，國泰投信、台灣證券交易所、台灣期貨交易所均不負賠償責任。

使用以上資料請投資人自行評估考量並承擔風險。

(6) 若上表附註"(預估昨收)"等字樣，係指跨時區基金公告結帳淨值為本公司先行預估之淨值；後續正式淨值公告後，則移除"(預估昨收)"字樣。

警語： 因即時追蹤差距之計算來源，將包含基金即時估計淨值、即時指數值、即時匯率等元素，若為跨國投資的海外市場ETF，則可能因國內外股/債/匯金融市場暫停交易、指數公司發布指數值時間延遲或不正確、資訊傳輸中斷等因素，無法取得以上元素，進而提供最新即時追蹤差距。

其中若無法取得即時指數資料時，將以前一營業日之基金績效與標的指數表現，加計即時匯率計算並呈現之。

查無基金資料查詢結束日不得小於起始日，請重新設定 查詢期間 前一個營業日 一週 一個月 三個月 查詢日期   ～   下載 取消 註： (1) 預估淨值為根據基金投資組合中的股票即時成交價格乘上前一日基金投資組合乘上即時匯率所計算出的單位淨值。

(2) 預估淨值之各項數據僅供參考，基金之實際淨值應以國泰投信最終公佈之每日淨值為準。

(3) 當日之預估淨值於15:30始可下載。