安聯中華新思路基金(美元) - StockQ.org
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安聯基金淨值
安聯中華新思路基金(美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
日期
美元
23.07
0.37
1.63%
2022/06/23
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-
-
-
-
-
55.04%
-23.60%
50.45%
70.26%
7.85%
安聯中華新思路基金(美元)
基金資料
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2022/06/23
23.07
1.63%
2022/06/09
23.30
-1.27%
2022/06/22
22.70
-2.32%
2022/06/08
23.60
1.29%
2022/06/21
23.24
0.69%
2022/06/07
23.30
-0.47%
2022/06/20
23.08
0.17%
2022/06/06
23.41
2.27%
2022/06/17
23.04
0.96%
2022/06/02
22.89
0.04%
2022/06/16
22.82
-1.13%
2022/06/01
22.88
-1.04%
2022/06/15
23.08
0.52%
2022/05/31
23.12
2.21%
2022/06/14
22.96
0.39%
2022/05/30
22.62
2.68%
2022/06/13
22.87
-2.68%
2022/05/27
22.03
1.15%
2022/06/10
23.50
0.86%
2022/05/26
21.78
-0.86%
基金績效(可點按欄位名稱排序)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
安聯中華新思路基金(美元)
1.63%
1.10%
2.85%
-11.13%
-24.14%
-24.48%
-24.36%
*基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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