國內基金淨值表

安聯中華新思路基金(美元)-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2022/03/17, 25.9700, 1.13, 4.55. 2022/03/16, 24.8400, 1.14, 4.81. 2022/03/15, 23.7000, -1.11 ... 資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日至 年 月 日 安聯中華新思路基金(美元)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2022/06/23 23.0700 0.37 1.63 2022/06/22 22.7000 -0.54 -2.32 2022/06/21 23.2400 0.16 0.69 2022/06/20 23.0800 0.04 0.17 2022/06/17 23.0400 0.22 0.96 2022/06/16 22.8200 -0.26 -1.13 2022/06/15 23.0800 0.12 0.52 2022/06/14 22.9600 0.09 0.39 2022/06/13 22.8700 -0.63 -2.68 2022/06/10 23.5000 0.2 0.86 2022/06/09 23.3000 -0.3 -1.27 2022/06/08 23.6000 0.3 1.29 2022/06/07 23.3000 -0.11 -0.47 2022/06/06 23.4100 0.52 2.27 2022/06/02 22.8900 0.01 0.04 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2022/06/01 22.8800 -0.24 -1.04 2022/05/31 23.1200 0.5 2.21 2022/05/30 22.6200 0.59 2.68 2022/05/27 22.0300 0.25 1.15 2022/05/26 21.7800 -0.19 -0.86 2022/05/25 21.9700 0.17 0.78 2022/05/24 21.8000 -0.63 -2.81 2022/05/23 22.4300 -0.2 -0.88 2022/05/20 22.6300 0.61 2.77 2022/05/19 22.0200 -0.23 -1.03 2022/05/18 22.2500 0.04 0.18 2022/05/17 22.2100 0.65 3.01 2022/05/16 21.5600 -0.2 -0.92 2022/05/13 21.7600 0.33 1.54 2022/05/12 21.4300 -0.43 -1.97