新成立基金資料表 - 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

20220630新成立基金資料表. *資料仍以該公司公告為準, *資料來源: 各投信公司. 序號, 類型代號, 基金統編, 基金名稱, 基金成立日, 經理人姓名, 基金種類, 投資地區 ... 20220731新成立基金資料表 *資料仍以該公司公告為準 *資料來源: 各投信公司 序號類型代號基金統編基金名稱基金成立日經理人姓名基金種類投資地區投資標的基金可發行總額度基金計價幣別基金申購手續費率基金買回手續費率管理費率保管費率基金收益分配規定保管銀行(國內) 1AH2188316551第一金太空衛星ETF基金20220712牟宗堯跨國投資指數股票型_股票型中華民國境內及境外主要投資於太空衛星指數成分股壹佰玖拾伍億TWD最高不得超過發行價格之2%最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2%0.9%0.23%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配臺灣中小企業銀行股份有限公司 2AA188315292A台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)20220722洪立輝國內投資股票型台灣股票﹑債券、存託憑證、受益證券、資產基礎證券、基金受益憑證、期貨無上限TWD最高不得超過發行價格之百分之三最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.6%0.15%臺灣中小企業銀行股份有限公司 3AA188315292B台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)20220722洪立輝國內投資股票型台灣股票﹑債券、存託憑證、受益證券、資產基礎證券、基金受益憑證、期貨無上限TWD最高不得超過發行價格之百分之三最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.6%0.15%臺灣中小企業銀行股份有限公司 4AA188315292C台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)20220722洪立輝國內投資股票型台灣股票﹑債券、存託憑證、受益證券、資產基礎證券、基金受益憑證、期貨無上限TWD最高不得超過發行價格之百分之三最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.6%0.15%臺灣中小企業銀行股份有限公司 5AA188315292D台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)20220722洪立輝國內投資股票型台灣股票﹑債券、存託憑證、受益證券、資產基礎證券、基金受益憑證、期貨無上限TWD最高不得超過發行價格之百分之三最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一1.6%0.15%臺灣中小企業銀行股份有限公司 6AA288321772A永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億TWD最高不得超過發行價格之3%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

臺灣銀行股份有限公司 7AA288321772B永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億TWD最高不得超過發行價格之3%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。

臺灣銀行股份有限公司 8AA288321772C永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億TWD買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間1年(含)以下：3%、持有期間超過1年～2年(含)以下：2%、持有期間超過2年～3年(含)以下：1%、持有期間超過3年：0%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

臺灣銀行股份有限公司 9AA288321772D永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億TWD買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間1年(含)以下：3%、持有期間超過1年～2年(含)以下：2%、持有期間超過2年～3年(含)以下：1%、持有期間超過3年：0%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。

臺灣銀行股份有限公司 10AA288321772E永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億USD最高不得超過發行價格之3%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

臺灣銀行股份有限公司 11AA288321772F永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億USD最高不得超過發行價格之3%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。

臺灣銀行股份有限公司 12AA288321772G永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億USD買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間1年(含)以下：3%、持有期間超過1年～2年(含)以下：2%、持有期間超過2年～3年(含)以下：1%、持有期間超過3年：0%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

臺灣銀行股份有限公司 13AA288321772H永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億USD買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間1年(含)以下：3%、持有期間超過1年～2年(含)以下：2%、持有期間超過2年～3年(含)以下：1%、持有期間超過3年：0%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。

臺灣銀行股份有限公司 14AA288321772I永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億CNY最高不得超過發行價格之3%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

臺灣銀行股份有限公司 15AA288321772J永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億CNY最高不得超過發行價格之3%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。

臺灣銀行股份有限公司 16AA288321772K永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億CNY買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間1年(含)以下：3%、持有期間超過1年～2年(含)以下：2%、持有期間超過2年～3年(含)以下：1%、持有期間超過3年：0%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

臺灣銀行股份有限公司 17AA288321772L永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億CNY買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間1年(含)以下：3%、持有期間超過1年～2年(含)以下：2%、持有期間超過2年～3年(含)以下：1%、持有期間超過3年：0%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。

臺灣銀行股份有限公司 18AA288321772M永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億ZAR最高不得超過發行價格之3%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

臺灣銀行股份有限公司 19AA288321772N永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億ZAR最高不得超過發行價格之3%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。

臺灣銀行股份有限公司 20AA288321772O永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億ZAR買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間1年(含)以下：3%、持有期間超過1年～2年(含)以下：2%、持有期間超過2年～3年(含)以下：1%、持有期間超過3年：0%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

臺灣銀行股份有限公司 21AA288321772P永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型20220722陳世杰跨國投資股票型國內／國外本基金主要ESG投資策略為ESG整合投資分析，投資範圍聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業，將ESG納入投資重點，亦會配置部分資產在受惠於數位趨勢發展商機的不動產投資信託受益證券（REITs），並從中獲取穩定配息壹佰億ZAR買回時支付遞延手續費：按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：持有期間1年(含)以下：3%、持有期間超過1年～2年(含)以下：2%、持有期間超過2年～3年(含)以下：1%、持有期間超過3年：0%最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%基金淨資產價值之1.80%基金淨資產價值之0.26%本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。

臺灣銀行股份有限公司 22AH2188317046國泰全球數位支付服務ETF基金20220701游凱卉跨國投資指數股票型_股票型中華民國境內及境外投資於中華民國境內之上市及上櫃股票（含承銷股票）、臺灣存託憑證、指數股票型基金受益憑證（含槓桿型ETF或反向型ETF）、認購（售）權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型（含固定收益型）及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證（含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF）等有價證券及貨幣市場工具。

於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所發行或交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位（含槓桿型ETF或反向型ETF）、存託憑證、認購（售）權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回，前述所稱「外國」之可投資國家詳如最新公開說明書；貨幣市場工具及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金。

壹佰玖拾捌億TWD最高2.0%最高2.0%0.80%0.15%非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利、稅後利息收入及基金受益憑證之收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

可分配收益若另增配其他非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發行價格。

華南商業銀行股份有限公司 23AA288315666A富達永續全球股票收益基金A股累積型新臺幣計價級別20220728白芳苹跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票（含特別股及承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

壹佰億TWD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，現行買回費用為零。

1.80%0.28%中國信託商業銀行股份有限公司 24AA288315666B富達永續全球股票收益基金A股月配息型新臺幣計價級別20220728白芳苹跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票（含特別股及承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

壹佰億TWD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，現行買回費用為零。

1.80%0.28%Y中國信託商業銀行股份有限公司 25AA288315666C富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別20220728白芳苹跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票（含特別股及承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

壹佰億TWD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，現行買回費用為零。

1.80%0.28%中國信託商業銀行股份有限公司 26AA288315666D富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別20220728白芳苹跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票（含特別股及承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

壹佰億TWD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，現行買回費用為零。

1.80%0.28%Y中國信託商業銀行股份有限公司 27AA288315666E富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別20220728白芳苹跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票（含特別股及承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

壹佰億USD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，現行買回費用為零。

1.80%0.28%中國信託商業銀行股份有限公司 28AA288315666F富達永續全球股票收益基金A股月配息型美元計價級別20220728白芳苹跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票（含特別股及承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

壹佰億USD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，現行買回費用為零。

1.80%0.28%Y中國信託商業銀行股份有限公司 29AA288315666G富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別20220728白芳苹跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票（含特別股及承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

壹佰億USD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，現行買回費用為零。

1.80%0.28%中國信託商業銀行股份有限公司 30AA288315666H富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別20220728白芳苹跨國投資股票型國內外本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票（含特別股及承銷股票）、證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

壹佰億USD本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之三(3%)，實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。

本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，現行買回費用為零。

1.80%0.28%Y中國信託商業銀行股份有限公司 (註：因應新版個人資料保護法規範，如欲查詢新成立基金之基金經理人相關資訊，請洽各投信公司網站。

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