富達基金－美國基金︱FundRich基富通- 網路基金銷售平台

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近30日淨值表日期淨值2022-08-1214.41002022-08-1114.35002022-08-1014.24002022-08-0914.01002022-08-0814.10002022-08-0513.91002022-08-0414.04002022-08-0314.02002022-08-0214.04002022-08-0114.1000日期淨值2022-07-2914.01002022-07-2813.92002022-07-2713.77002022-07-2613.72002022-07-2513.82002022-07-2213.77002022-07-2113.70002022-07-2013.77002022-07-1913.72002022-07-1813.6200日期淨值2022-07-1513.47002022-07-1413.18002022-07-1313.32002022-07-1213.52002022-07-1113.49002022-07-0813.64002022-07-0713.56002022-07-0613.34002022-07-0513.24002022-07-0413.5100資產配置統計日期:2022-06績效表現績效更新日期:2022-07期間累積報酬率近三個月▼-4.04%近六個月▼-0.85%今年以來▼-2.44%成立至今▲1342.85%期間累積報酬率近一年▲3.93%近二年▲41.34%近三年▲25.43%近五年▲36.95%近十年▲160.99%基本資料基金名稱富達基金－美國基金FidelityAmericaA-Dis總代理富達證券投資信託股份有限公司基金公司富達基金管理有限公司成立日期1990-10-01基金類型股票基金基金註冊地盧森堡投資目標本基金是一個多元化的投資組合,主要(即至少70%之資產)透過投資於美國股票證券,以達致資本增值的目標.基金有自由投資於主要地區,市場,產業或資產類別以外的標的,運用衍生性工具以達風險目標,或是降低成本或是產生額外資本或是收益以符合投資組合的風險.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/07)3,744.45(百萬USD)保管機構BrownBrothersHarriman(盧森堡)基金保管費率0.35%基金管理費率(最高)1.50%收益分配方式分配申購手續費3.00%國家比重國家/地區百分比%美國95.17荷蘭2.69加拿大1.49澳大利亞0.65行業比重行業類別百分比%健康護理23.10金融服務14.25工業12.77科技9.43防守性消費9.04電信服務7.71能源7.65公用事業5.60週期性消費4.42房地產3.11風險評等一年年化Alpha6.99192一年年化Beta0.62865一年年化Sharpe0.2852績效月份2022-07一年年化標準差15.1935三年年化標準差18.51823依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中高度風險(RR4)前十大持股投資標的資產百分比%MCKESSONCORP4.58ELEVANCEHEALTHINC4.04BERKSHIREHATHAWAYINCCLB3.62WELLSFARGO&CO3.19EXELONCORP3.06CHENIEREENERGYINC2.94BAKERHUGHESCO2.88AMERISOURCEBERGENCORP2.83ALPHABETINCCLA2.65NORFOLKSOUTHERNCORP2.53配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)此基金無相關資料無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知1投資人須知2報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入，資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。

本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

資料來源為Morningstar晨星。

Morningstar晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現，因收集完整持股資料時間不一，原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。

【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類，若有作空部位，分析後所顯示的資料可能會有負值；若「其他」類別的比重超過15%以上，將不提供當期的資產配置資料。

【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。

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所有資訊揭露以基金公司公告為主。