關於富達| 富達台灣

2002年引進以基金超市為概念的基金平台，讓台灣投資人可自由買賣多家知名基金公司的海外基金，投資地區遍及歐洲、美洲、亞洲及新興市場，多元標的滿足投資人個別的佈局需求 ... SkipHeader 首頁 富達台灣 富達台灣 讓您的理財與世界接軌 富達國際（FidelityInternational，簡稱富達）於1969年成立迄今近50年，為一家獨立經營的資產管理公司，服務據點遍佈亞太區、歐洲、中東和南美洲等25個國家，服務客戶包括各國中央銀行、主權財富基金、大型法人機構、金融企業、保險公司、財富管理公司及個人投資者。

多年以來，富達始終專注於基金投資，擁有超過400位股債投資專家遍佈世界各地，每年與所投資公司管理層進行多達17,000次諮商會議，持續為投資人發掘投資契機，並透過優異的投資方案和優質客戶服務，協助客戶掌握更美好的財務未來。

1986年，為協助台灣投資人與全球投資脈動接軌，富達正式進軍台灣，成立富達投顧，其後陸續成立富達投信與富達證券，參與台灣基金市場的蓬勃發展。

2002年引進以基金超市為概念的基金平台，讓台灣投資人可自由買賣多家知名基金公司的海外基金，投資地區遍及歐洲、美洲、亞洲及新興市場，多元標的滿足投資人個別的佈局需求。

富達國際堅實的投資實力，歷年來獲得三大基金獎評審團青睞，給予高度肯定！從2011年連續五年蟬聯「傑出亞洲基金管理公司」*冠軍，即可證明。

為服務政府基金、壽險公司、金融機構等法人投資客戶，富達亦成立法人投資服務團隊，以股債專業評估、高度風險控管、優異績效表現，贏得法人投資客戶的信任，持續不斷挹注委託資產，充分印證富達投資團隊的與眾不同。

全球金融行情瞬息萬變，富達未來將持續善用全球研究資源，高度深入掌握產業趨勢、結合全球股債投資研究資源，推出適合台灣投資人需求的產品。

富達自2000年起發行台灣第一檔境內基金，2016年起發行一系列多幣別固定收益型基金，2021年起更陸續發行一系列趨勢主題基金以及以永續為內涵的基金，滿足台灣投資人多元投資與資產配置需求，未來更將透過與全球研究團隊的合作與創新，發行更多符合全球趨勢的新基金，提供適合的投資方案，協助客戶達成人生各階段理財目標，與您一起投資共建未來。

*資料來源:理柏 深耕台灣富達台灣企業公民委員會 富達在台灣深耕超過35年，除了為投資人提供豐富多元的投資選擇外，更善盡企業社會責任，長期投身公益，藉由捐款與實際參與等各類活動，關注偏鄉教育、環境保護、兒童發展等各面向議題。

2016年，富達更本著「取之社會、用之社會」的理念，成立「台灣企業公民委員會」，期待更集中力量與資源關懷台灣弱勢族群。

未來，富達亦將持續落實企業社會責任，關懷與支持弱勢團體以及社會環境的永續發展，協力創造善的循環，為台灣社會邁向更美好的未來盡一份心力。

富達台灣發展歷史 「富達趨勢收益傘型證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)」成立募集，包含「富達智慧醫療多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)」以及「富達未來通訊多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)」，不僅是富達第一檔傘型基金、第一檔趨勢主題多重資產收益型基金、也是第一檔連結基金募集且融合ESG概念之投資型保單。

「富達全球多重資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」募集成立。

「富達亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」及「富達新興市場潛力企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」募集成立。

為整合資源與提升管理效率，富達投信受讓富達證券境外基金總代理人業務，提供富達在台之境外基金服務，同時設立富達投信台中及高雄分公司。

「富達亞洲總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」募集成立。

為增進管理效率及提供客戶全面性服務，富達證券與富達投顧進行合併，富達證券為存續公司。

富達證券推出「台幣投資帳戶」 富達在台成立25年，銷售通路夥伴超過70家、以及5000個通路據點 富達證券之境外基金線上交易系統正式上線，同年富達證券台中分公司成立 率先推出iGoogle小工具，提供投資人更便利的資訊查閱 富達投信線上交易系統上線，同年富達證券高雄分公司成立 富達動力領航組合基金募集成立 境外基金總代理制正式上路，富達證券擔任富達系列基金之總代理人，與多家知名基金公司之銷售機構 富達投信募集成立「富達動力領航組合基金」*，同年全系列基金提供終生零申購手續費優惠 *「富達動力領航組合基金」已於2015年3月5日合併至「富達卓越領航全球組合基金」 銷售夥伴擴增至保險與國營銀行 富達投信募集成立「富達卓越領航全球組合基金」，為台灣首檔零申購手續費之基金 境外基金銷售夥伴擴增至保險業(投資型保單)、國營銀行及中型銀行 富達證券成立，引進基金平台™(FundsNetwork™)，以基金超市的概念，受託買賣多家基金公司的基金產品，提供台灣投資人多元的基金投資服務 富達投信募集成立第二檔投信基金–「富達台灣成長基金」 富達投信成立，募集成立首檔投信基金–「富達台灣基金」* *「富達台灣基金」已於2008年1月31日合併至「富達台灣成長基金」 富達投顧成立，提供投資顧問服務 以上各項資料來源：富達投信，截至2022年2月。

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有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/、公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。

當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。

富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。

投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。

非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

投資非投資等級債券之基金得投資於美國Rule144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%)。

惟該債券屬私募性質，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，較可能發生流動性不足，投資人投資前須留意相關風險。

股票入息基金投資之企業，其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。

月配息型、A/E/Y股穩定月配息、【F1穩定月配息】A/Y股、A/Y股F1穩定月配息、A股H月配息澳幣避險、Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)及A股C月配息之配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。

任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。

但請注意每股股息並非固定不變。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

月配息型、【F1穩定月配息】A/Y股、A/Y股F1穩定月配息、A股H月配息澳幣避險、Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)及A股C月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw查詢。

A股C月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。

配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。

本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。

E級別按日自基金資產收取年率最高不超過0.75%分銷費。

投資遞延手續費N類型各計價幣別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，投資未達(含)1、2、3年，遞延手續費率分別為3%、2%、1%，滿3年後即零遞延手續費，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱基金公開說明書。

債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。

投信基金若受益人於申購日(含)起14日內申請買回受益憑證，且申請買回時本基金業已成立，每受益權單位之買回費用為其買回申請日之次一營業日每受益權單位淨資產價值之0.2%。

上述買回費用將於受益人之買回價金中扣除。

基金經理費、保管費、買回費用以及其他費用將直接反映於基金淨值中。

Fidelity富達,FidelityInternational,與FidelityInternational加上其F標章為FILLimited之商標。

FILLimited為富達國際有限公司。

富達投信為FILLimited在台投資100%之子公司。

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