安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值. 日期, 淨值. 06/23, 9.6850. 06/22, 9.6861. 06/21, 9.6688. 06/20, 9.6757. 06/17, 9.6744. FundDJ基智網 ‧手機版‧加入會員 +粉絲團  首頁國內基金國內基金-淨值表 基本資料 基金公司 淨值表 績效表 持股 配息 趨勢軌跡 體檢表 相關新聞 相關報告 得獎記錄 淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年) 2022/06/23 9.6850 -0.0011 10.3849 9.6469 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 日期淨值 06/23 9.6850 06/22 9.6861 06/21 9.6688 06/20 9.6757 06/17 9.6744 06/16 9.6689 06/15 9.6632 06/14 9.6469 06/13 9.6619 06/10 9.7003 日期淨值 06/09 9.7163 06/08 9.7217 06/07 9.7246 06/06 9.7207 06/02 9.7274 06/01 9.7261 05/31 9.7328 05/30 9.7426 05/27 9.7718 05/26 9.7756 日期淨值 05/25 9.7727 05/24 9.7657 05/23 9.7546 05/20 9.7561 05/19 9.7597 05/18 9.7480 05/17 9.7518 05/16 9.7695 05/13 9.7658 05/12 9.7693 相關基金 相關ETF 相關指數 附註： 一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。

二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。

三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。

四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。

五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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