安聯全球債券基金-B類型(月配息)︱FundRich基富通

安聯全球債券基金-B類型(月配息) ( 基金之配息來源可能為本金). Allianz Glbl Inv Global Bd B. 立即申購. 立即申購. 加入購物車. 加購物車. 加入收藏清單. 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)AllianzGlblInvGlobalBdB立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite153689.6850TWD漲跌/漲跌幅%淨值日期▼-0.0011/-0.01%2022-06-23安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)AllianzGlblInvGlobalBdB立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 9.6850TWD漲跌/漲跌幅%▼-0.0011/-0.01%淨值日期query_builder2022-06-23人氣favorite15368晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2022-06-239.68502022-06-229.68612022-06-219.66882022-06-209.67572022-06-179.67442022-06-169.66892022-06-159.66322022-06-149.64692022-06-139.66192022-06-109.7003日期淨值2022-06-099.71632022-06-089.72172022-06-079.72462022-06-069.72072022-06-029.72742022-06-019.72612022-05-319.73282022-05-309.74262022-05-279.77182022-05-269.7756日期淨值2022-05-259.77272022-05-249.76572022-05-239.75462022-05-209.75612022-05-199.75972022-05-189.74802022-05-179.75182022-05-169.76952022-05-139.76582022-05-129.7693資產配置統計日期:2022-03績效表現績效更新日期:2022-05期間累積報酬率近三個月▼-1.10%近六個月▼-2.29%今年以來▼-2.18%成立至今▲5.36%期間累積報酬率近一年▼-3.59%近二年▼-0.10%近三年▲0.15%近五年▲1.78%近十年--基本資料基金名稱安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金)AllianzGlblInvGlobalBdB總代理安聯證券投資信託股份有限公司基金公司安聯證券投資信託股份有限公司成立日期2013-02-01基金類型債券基金基金註冊地台灣投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列國家交易之債券:1.中華民國境內之公司債(不包括次順位公司債),可轉換公司債,政府公債,金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.澳洲,奧地利,比利時,加拿大,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,冰島,愛爾蘭,義大利,日本,盧森堡,荷蘭,紐西蘭,挪威,葡萄牙,斯洛伐克共和國,西班牙,瑞典,瑞士,英國,美國,香港,及新加坡等國符合任一經Standard&Poor'sCorporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上,Moody'sInvestorsServices評定債務發行評等達Baa2級(含)以上,FitchRatingsLtd評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/05)368.11(百萬TWD)保管機構中國信託商業銀行基金保管費率0.16%基金管理費率(最高)0.80%收益分配方式分配申購手續費2.00%行業比重行業類別百分比%公用-管制0.08公用-獨立電廠0.01廢棄物代理0.01工業金屬及礦產0.00製藥0.00HealthcareProviders&Services0.00風險評等一年年化Alpha-0.29一年年化Beta0.72一年年化Sharpe-3.46697績效月份2022-05一年年化標準差1.17392三年年化標準差2.81327依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中低度風險(RR2)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年1.17392%-3.466970.72-0.29三年2.81327%-0.13256----五年2.4134%-0.06125----十年--------前十大持股投資標的資產百分比%KFW6.11YUEXIUREITMTNCO4.31INDONESIAASAHANALUMINI3.99INDIANRAILWAYFINANCE3.92ICBCILFINANCECOLTD3.90SINOPECGRPDEV20183.77安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣2.46BANKOFCHINA/HONGKONG2.45KOREARESOURCESCORP2.37VIGOROUSCHAMPINTLLTD2.32配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)2022-05-300.0220TWD2.70162022-04-280.0220TWD2.69992022-03-300.0221TWD2.70502022-02-240.0224TWD2.70572022-01-270.0226TWD2.70792021-12-290.0227TWD2.70112021-11-290.0228TWD2.70472021-10-280.0229TWD2.70432021-09-290.0231TWD2.70372021-08-300.0233TWD2.70882021-07-290.0233TWD2.70442021-06-290.0234TWD2.70392021-05-280.0234TWD2.70142021-04-280.0234TWD2.70372021-03-300.0235TWD2.70252021-02-250.0237TWD2.70682021-01-280.0237TWD2.70502020-12-300.0237TWD2.70042020-11-270.0236TWD2.70352020-10-290.0235TWD2.69982020-09-290.0236TWD2.70802020-08-280.0237TWD2.70912020-07-300.0236TWD2.70672020-06-290.0234TWD2.70882020-05-280.0232TWD2.70482020-04-280.0229TWD2.70132020-03-300.0229TWD2.69902020-02-260.0239TWD2.70562020-01-300.0237TWD2.70442019-12-300.0236TWD2.69942019-11-270.0237TWD2.70082019-10-300.0237TWD2.70072019-09-270.0238TWD2.69722019-08-290.0240TWD2.69632019-07-300.0238TWD2.70262019-06-270.0238TWD2.70052019-05-300.0237TWD2.69952019-04-290.0235TWD2.69992019-03-280.0236TWD2.70602019-02-260.0234TWD2.70992019-01-300.0233TWD2.70992018-12-270.0189TWD2.20582018-11-290.0189TWD2.20712018-10-300.0189TWD2.20082018-09-270.0189TWD2.19992018-08-300.0191TWD2.20062018-07-300.0192TWD2.20332018-06-280.0193TWD2.20992018-05-300.0193TWD2.20292018-04-270.0194TWD2.20702018-03-280.0194TWD2.20562018-02-260.0195TWD2.20432018-01-300.0196TWD2.20122017-12-280.0197TWD2.19992017-11-290.0198TWD2.20192017-10-300.0199TWD2.20192017-09-280.0200TWD2.20792017-08-300.0200TWD2.20422017-07-280.0200TWD2.20852017-06-290.0185TWD2.04132017-05-260.0185TWD2.04282017-04-270.0185TWD2.04132017-03-300.0186TWD2.04832017-02-230.0186TWD2.03982017-01-250.0187TWD2.04992016-12-290.0195TWD2.12582016-11-290.0195TWD2.11982016-10-280.0200TWD2.14652016-09-300.0200TWD2.13252016-08-300.0198TWD2.09782016-07-280.0198TWD2.10032016-06-290.0290TWD3.07192016-04-280.0290TWD3.08012016-03-300.0290TWD3.07742016-02-250.0290TWD3.07632016-01-280.0290TWD3.07192015-12-300.0216TWD2.29332015-11-270.0480TWD5.05352015-10-290.0478TWD5.00792015-09-300.0457TWD4.78652015-08-280.0410TWD4.30912015-07-300.0462TWD4.79252015-06-290.0420TWD4.35112015-05-280.0397TWD4.09672015-04-290.0417TWD4.29562015-03-300.0398TWD4.09912015-02-250.0345TWD3.54892015-01-290.0374TWD3.84222014-12-300.0417TWD4.27492014-11-270.0356TWD3.62592014-10-300.0420TWD4.27742014-09-290.0360TWD3.67082014-08-280.0330TWD3.35082014-07-300.0375TWD3.81612014-06-270.0282TWD2.87782014-05-290.0180TWD1.84332014-05-090.0173TWD1.77312014-04-090.0169TWD1.73112014-03-100.0153TWD1.56512014-02-120.0163TWD1.66252014-01-090.0156TWD1.59452013-12-090.0154TWD1.58272013-11-080.0153TWD1.57332013-10-080.0151TWD1.56162013-09-090.0151TWD1.57272013-08-080.0150TWD1.54812013-07-080.0144TWD1.50012013-06-100.0150TWD1.52992013-05-090.0163TWD1.6383無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

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