TBILLEQ 函數 - Microsoft Support

本文將說明Microsoft Excel 中TBILLEQ 函數的公式語法及使用方式。

描述. 傳回國庫券的債券約當收益。

語法. TBILLEQ(settlement, maturity, discount). 跳到主要內容 Office支援 產品 Microsoft365 Office Outlook MicrosoftTeams OneDrive OneNote Windows MicrosoftEdge 更多... 裝置 Surface 電腦配件 行動裝置 Xbox HoloLens 硬體保固 新增功能 安裝Office 帳戶與計費 帳戶 MicrosoftStore與計費 範本 更多支援 社群論壇 Microsoft365系統管理員 小型企業系統管理員 開發人員 教育 回報支援詐騙 ExcelforMicrosoft365ExcelforMicrosoft365forMacExcelforthewebExcel2021Excel2021forMacExcel2019Excel2019forMacExcel2016Excel2016forMacExcel2013Excel2010Excel2007ExcelforMac2011ExcelStarter2010More...Less 本文將說明MicrosoftExcel中TBILLEQ函數的公式語法及使用方式。

描述 傳回國庫券的債券約當收益。

語法 TBILLEQ(settlement,maturity,discount) 重要: 日期必須使用DATE函數輸入，或為其他公式或函數的結果。

例如，使用DATE(2008,5,23)表示2008年5月23日。

若使用文字格式輸入日期，可能會發生問題。

TBILLEQ函數語法具有下列引數： Settlement    必要。

這是國庫券的結算日期。

證券結算日期是國庫券交割給買方後的次日。

Maturity    必要。

這是國庫券的到期日期。

到期日期是國庫券到期的日期。

Discount    必要。

這是國庫券的貼現率。

註解 MicrosoftExcel以連續的序列值來儲存日期，以便用來執行計算。

根據預設，1900年1月1日是序列值1，而2008年1月1日因為是1900年1月1日之後的第39,447天，所以其序列值是39448。

Settlement及maturity都取至整數。

如果settlement或maturity不是有效的日期，TBILLEQ會傳回#VALUE!錯誤值。

如果discount≤0，TBILLEQ會傳回#NUM!錯誤值。

如果settlement>maturity，或maturity比settlement晚一年以上，TBILLEQ會傳回#NUM!錯誤值。

TBILLEQ以TBILLEQ=(365xrate)/(360-(ratexDSM))來計算，DSM是以每年360天為基準來計算結算日和到期日的天數。

範例 請在下列表格中複製範例資料，再將之貼到新Excel活頁簿中的儲存格A1。

若要讓公式顯示結果，請選取公式，按F2，然後再按Enter。

如有需要，您可以調整欄寬來查看所有資料。

資料 描述 2008/3/31 結算日期 2008/6/1 到期日期 9.14% 折扣率百分比 公式 描述 結果 =TBILLEQ(A2,A3,A4) 使用A2、A3和A4期限之國庫債券的債券約當收益(0.09415或9.42%)。

9.42% Needmorehelp? Expandyourskills ExploreTraining Getnewfeaturesfirst JoinMicrosoftOfficeInsiders Wasthisinformationhelpful? Yes No Thankyou!Anymorefeedback?(Themoreyoutellusthemorewecanhelp.) Canyouhelpusimprove?(Themoreyoutellusthemorewecanhelp.) Howsatisfiedareyouwiththetranslationquality? Whataffectedyourexperience? Resolvedmyissue Clearinstructions Easytofollow Nojargon Pictureshelped Translationquality Didn'tmatchmyscreen Incorrectinstructions Tootechnical Notenoughinformation Notenoughpictures Translationquality Anyadditionalfeedback?(Optional) Submitfeedback Thankyouforyourfeedback! ×