國內基金淨值表

安聯全球農金趨勢基金基金淨值走勢圖. 2022/08/08. 7.5400元(台幣). 安聯全球農金趨勢基金-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2022/08/08, 7.5400, 0.06, 0.8. 資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日至 年 月 日 安聯全球農金趨勢基金-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2022/08/11 7.7000 0.12 1.58 2022/08/10 7.5800 0.14 1.88 2022/08/09 7.4400 -0.1 -1.33 2022/08/08 7.5400 0.06 0.8 2022/08/05 7.4800 -0.06 -0.8 2022/08/04 7.5400 -0.02 -0.26 2022/08/03 7.5600 0.05 0.67 2022/08/02 7.5100 -0.11 -1.44 2022/08/01 7.6200 0.07 0.93 2022/07/29 7.5500 0.1 1.34 2022/07/28 7.4500 0.05 0.68 2022/07/27 7.4000 0.08 1.09 2022/07/26 7.3200 -0.07 -0.95 2022/07/25 7.3900 0.05 0.68 2022/07/22 7.3400 -0.03 -0.41 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2022/07/21 7.3700 0.06 0.82 2022/07/20 7.3100 0.04 0.55 2022/07/19 7.2700 0.17 2.39 2022/07/18 7.1000 -0.01 -0.14 2022/07/15 7.1100 0.1 1.43 2022/07/14 7.0100 -0.05 -0.71 2022/07/13 7.0600 -0.03 -0.42 2022/07/12 7.0900 -0.05 -0.7 2022/07/11 7.1400 -0.06 -0.83 2022/07/08 7.2000 -0.04 -0.55 2022/07/07 7.2400 0.1 1.4 2022/07/06 7.1400 0.01 0.14 2022/07/05 7.1300 -0.06 -0.83 2022/07/01 7.1900 0.07 0.98 2022/06/30 7.1200 -0.03 -0.42