安聯全球農金趨勢基金︱FundRich基富通- 網路基金銷售平台

基金名稱. 安聯全球農金趨勢基金. Allianz Global Inv Glbl Agri Trends. 總代理, 安聯證券投資信託股份有限公司. 基金公司, 安聯證券投資信託股份有限公司. 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情安聯全球農金趨勢基金AllianzGlobalInvGlblAgriTrends立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite257357.7000TWD漲跌/漲跌幅%淨值日期▲0.1200/1.58%2022-08-11安聯全球農金趨勢基金AllianzGlobalInvGlblAgriTrends立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 7.7000TWD漲跌/漲跌幅%▲0.1200/1.58%淨值日期query_builder2022-08-11人氣favorite25735晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2022-08-117.70002022-08-107.58002022-08-097.44002022-08-087.54002022-08-057.48002022-08-047.54002022-08-037.56002022-08-027.51002022-08-017.62002022-07-297.5500日期淨值2022-07-287.45002022-07-277.40002022-07-267.32002022-07-257.39002022-07-227.34002022-07-217.37002022-07-207.31002022-07-197.27002022-07-187.10002022-07-157.1100日期淨值2022-07-147.01002022-07-137.06002022-07-127.09002022-07-117.14002022-07-087.20002022-07-077.24002022-07-067.14002022-07-057.13002022-07-017.19002022-06-307.1200資產配置統計日期:2022-06績效表現績效更新日期:2022-07期間累積報酬率近三個月▼-2.71%近六個月▼-5.98%今年以來▼-13.02%成立至今▼-24.50%期間累積報酬率近一年▼-21.52%近二年▼-0.92%近三年▼-17.21%近五年▼-18.29%近十年▼-10.97%基本資料基金名稱安聯全球農金趨勢基金AllianzGlobalInvGlblAgriTrends總代理安聯證券投資信託股份有限公司基金公司安聯證券投資信託股份有限公司成立日期2008-02-12基金類型股票基金基金註冊地台灣投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.本基金主要投資策略專注於研究農業結構變化趨勢(AgriculturalTrends)議題,因應農業基礎資源,原物料,製成品及銷售等之相關需求.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.美國,加拿大,墨西哥,巴西,智利,阿根廷,祕魯,日本,香港,大陸地區,韓國,馬來西亞,印尼,新加坡,菲律賓,泰國,印度,巴基斯坦,以色列,澳洲,紐西蘭,捷克,匈牙利,土耳其,波蘭,希臘,俄羅斯,盧森堡,奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,埃及及南非等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF(ExchangeTradedFund)及商品ETF)或存託憑證;error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/06)2,148.56(百萬TWD)保管機構合作金庫商業銀行基金保管費率0.24%基金管理費率(最高)1.80%收益分配方式不分配申購手續費3.00%國家比重國家/地區百分比%美國54.27英國13.36加拿大7.65德國4.67瑞士3.02荷蘭2.93法國2.84愛爾蘭2.62日本2.55澳大利亞2.33行業比重行業類別百分比%防守性消費45.16工業25.30週期性消費12.14基本物料8.10健康護理4.56科技3.35金融服務1.39風險評等一年年化Alpha1.52一年年化Beta0.84一年年化Sharpe-1.75062績效月份2022-07一年年化標準差13.521三年年化標準差16.60885依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中高度風險(RR4)前十大持股投資標的資產百分比%MEDIFASTINC4.99SUNOPTAINC4.95DEERE&CO4.10AGCOCORP4.00VALMONTINDUSTRIES3.82BJ'SWHOLESALECLUB3.45BUNGELTD3.26NOMADFOODSLTD3.15CRANSWICKPLC3.00BELLRINGBRANDSINC-3.00配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)此基金無相關資料無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入，資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。

本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

資料來源為Morningstar晨星。

Morningstar晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現，因收集完整持股資料時間不一，原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。

【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類，若有作空部位，分析後所顯示的資料可能會有負值；若「其他」類別的比重超過15%以上，將不提供當期的資產配置資料。

【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。

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所有資訊揭露以基金公司公告為主。