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accountsreconciliation
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accounts复—帐目名
accounts—据闻
reconciliation名—核对名
·
对账名
·
和解活动名
查看更多用例 • 查看其他译文 account名—账名
·
账户名
·
帐号名
·
户口名
·
账号名
·
帐目名
·
会计科目名
·
叙述名
·
老主顾名
·
解释名
account动—认为动
·
把...视为...动
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Asperthe2005accountsreconciliation,UNEPistoeffectthereduction[...]
ofthesumofUS$143,956fromitsprogrammesupportcostsinitsbooksfor2007.
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根据2005年账目核对,环境规划署将从2007年账目中削减143,956美元方案支助费用。
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(b)Adjustments
[...]
resultingfrominter-fundaccountreconciliationnotincludedintheclosedaccountsforagivenyeardaccess-ods.un.org
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(b)因基金间账户对账调节引起的调整没有包含在特定年份的已关闭账户中daccess-ods.un.org
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TheBoard
[...]
reviewedtheimprestaccountreconciliationsandnotedinstancesinwhichtheimprestaccountswerenotconverted[...]
attheprevailing
[...]
UnitedNationsrateofexchange,inaccordancewithUNOPSaccountingpolicyandguidelines.
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审计委员会审查了定额备用金账户对账情况,并指出了一些情况,其中定额备用金账户没有根据项目厅会计政策和准则按照联合国现行汇率转换。
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Examplesarethereprogrammingofremainingbalances,
[...]
inter-agencyaccountsreconciliation,etc.Furthermore,[...]
UNDPwillalsobere-engaging
[...]
withtheBoardinordertoclarifytheBoard’sexpectationsintermsofthecompletionofimplementationofauditrecommendationsthatareofanongoingnature.
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这包括资金余额的重新规划以及机构间核对账目等。
此外,开发署还将再次与审计委员会接触,以澄清审计委员会在完成属于[...]
持续性质的审计建议方面的期望。
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TherepresentativeoftheSecretariat
[...]
[...]
introduceddocumentUNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65,whichconsistedoffoursections:reconciliationofthe2006accounts;reconciliationofthe2007accounts;2007adjustmentsrequiredbyUNDPandtheTreasurer;andrecommendations.multilateralfund.org
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秘书处代表介绍了UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/65号文件,该文件包括四个部分:2006年账户核对;2007年账户核对;开发计划署和财务主任需作出的2007年调整数;以及,建议。
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Inregardtobankreconciliationinrespectoffieldoffices,UNESCOhasinitspossessionthedocumentsrequiredforsuchreconciliation(lastbank
[...]
statement,statementof
[...]
operationsunrecordedbythebankorintheaccountsandfinalreconciliationstatus),andnocommentisrequiredonsample-checked[...]
operations.
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关于总部外办事处的银行帐目核对情况,教科文组织掌握有必要的账目核对文件(最近的对账单、银行或账目上未登记的交易活动情况和最后的账目核对情况),对抽样核查的交易活动没有异议。
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Italsousesthefinalaccountssothatitcanfeed
[...]
intothefinalreconciliationofaccountsexercise.multilateralfund.org
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账户核对单还利用决算,以便在最后对账时予以反映。
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Thetreasuryaccountswereaccountedforandthe
[...]
termdepositaccountswerecheckedthroughreconciliationwiththerelevantbanks.unesdoc.unesco.org
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我们对定期帐户采取与相关银行联系的方式进行了审计。
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Differencesarisingfromusing
[...]
two
[...]
differentbasesforthebudgetandaccountswillbeoutlinedinreconciliation/comparisonreportsofthefinancial[...]
statements.
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预算和账目采取两种不同的基准汇率产生的差额将在财务报表的对账/对比表中列出。
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TheIPSASImplementationTeamhas
[...]
[...]
developedatransitionplanthatincludesacomprehensivereviewoftheaccountsandtheirreconciliationbetweenledgerstosubledgers,aswellastheclosureofanyopenitems.daccess-ods.un.org
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公共部门会计准则》实施小组拟订了一项过渡计划,其中包括一次对账户的全面审查,从总账到分账的核对,以及对未结项目的结账。
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Furthermore,theBoardnoteddifferencesbetween
[...]
thegeneralledgerandtheaccountspayablesub-ledgerandthatnoregularreconciliationswereperformedbetweenthe[...]
twomodules.
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此外,委员会还注意到总分类账和应付款项分类账之间存在出入,也没有在这两种模式之间定期进行对账。
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AnumberofissuesneedtobeaddressedtoenablemoreefficientandeffectivemanagementoftheOperation’sfinancesandtheserelateto:(a)buildingastrongerinternalcontrolmechanismthroughanimprovedtrackingoffinancialdocuments,monitoringofdiscountspayabletoUNAMID,coordinationof
[...]
liquidateddamages,clearance
[...]
ofreceivablesandpayables,andaccountreconciliations;(b)avoidinginterruptionsofday-to-day[...]
operationswhen
[...]
staffaretakingtheirleaveentitlements;and(c)reducingtheprocessingtimerelatedtopayrollandvendorpayments.
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需要解决若干问题,以便能够更加切实有效地管理混
[...]
合行动财务事项,这些事项涉及:(a)
[...]
改善财务文件跟踪、监测应支付达尔富尔混合行动的折价、协调违约赔偿金、结清应收款和应付款项及进行账户对账,以此建立更强有力的内部控制机制;(b)避免在工作人员正常休假时出现日常业务中断情况;(c)减少与支付工资和销售商款项有关的处理时间。
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TheInformationSystemsOfficerwouldalsoberesponsiblefortheimplementationand
[...]
supportofbankreconciliationforpeacekeepingaccounts.daccess-ods.un.org
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信息系统干事还将负责执行和支持维和账户的银行对账业务。
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AlthoughtheDivisionoftheComptroller
[...]
performsannualreconciliationsbetweenSICOFandFABSandreconcilesmonthlyimprestaccountstobankstatements,thesereconciliationsfocusonlyon[...]
cashtransactionsanddonotencompasscommitments.
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虽然会计处每年都对SICOF和FABS进行一次核对,并且每个月都对银行预付款帐目进行核对,但这些核对只集中在现金交易方面,不包括承付款项。
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Inparticular,oneFinanceAssistant(nationalGeneralService
[...]
staff)postis
[...]
beingproposedfortheAccountsUnittocarryoutthoroughreconciliations,followupontheclearingofthoseaccountsandensureproperarchiving[...]
ofthe
[...]
documents;twoFinanceAssistants(nationalGeneralServicestaff)arebeingproposedforthePaymentsUnitforatimelyprocessingofinvoices;andtwoFinanceAssistants(nationalGeneralServicestaff)arebeingproposedforthePayrollUnit,toprocessactivitiesrelatedtoUnitedNationspoliceofficersandtoensuresmoothoperationsandthetimelysubmissionofUnitedNationsJointStaffPensionFundreports.
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特别是拟议为账户股设1个财务助理(本国一般事务人员)员额,以进行彻底对账,后续落实这些账户的清理,确保文件妥善归档;拟议为付款股设2个财务助理(本国一般事务人员)员额,以及时处理账单;拟议为工资股设2个财务助理,以处理与联合国警察有关的活动,确保平稳运作和及时提交联合国合办工作人员养恤基金报告。
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Itwaspointedoutthatthe
[...]
Treasurer’sreconciliationofaccountswasanongoing[...]
processtoensureaccuraterecordingof
[...]
agencyaccountsandthatsufficientfundswereadvancedtoagenciestocoverthenetapprovalsoftheExecutiveCommittee.
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这位代表指出,司库核对账目是一项持续性工作,是为了确保准确地记录机构账户和向各机构预付足够的资金来支付执行委员会的核定款项净额。
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Suchagreementsshallincludedetailsonthemutualprovisionofinformation,suchas
[...]
fundsdepositedor
[...]
withdrawnfromaccounts,includingrecordsoftransactions,statements,bankreconciliations,oranyotherinformationrequiredforclosingoftheaccountsofUNDPandUN-Women.daccess-ods.un.org
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此类协议应包括相互提供信息的细节,诸如账户存款和提款情况,包括往来业务记录、对账单、银行往来调节或关闭开发署和妇女署账户所需的其他任何信息。
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The2007reconciliationofaccountsexercisehad[...]
revealedthattherecordsofapprovedamountsfortheagenciesweresubstantially
[...]
thesameasthoseoftheSecretariat,withdifferencesvaryingbetweenUS$3toUS$10.
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2007年的账目核对工作表明机构的核准数额记录同秘书处的大体一致,出入为3美元至10美元不等。
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80.3Theteamconfirmedthatnoanomalieswerefoundduringtheauditchecksonpaid-incontributions,oninterestearningsor
[...]
duringtestsonthevalidityofrecordedoperationalexpenditureor
[...]
chargesduringaccountingandpayrollreconciliations.unesdoc.unesco.org
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80.3审计小组确认,无论是在审计核对接收的捐款、所得利息期间,在检验入账的业务开支或费用的有效性,还是核对会计账册与薪金册期间,都没有发现什么异常。
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(i)Financialaccounts:reviewandprocessingofallreceipts,payments,
[...]
obligationsandinter-officevouchers;
[...]
analysisandreconciliationofaccounts,includingall[...]
receivables,payables,inter-office
[...]
andbankaccounts;reviewandconsolidationofallaccountsfromfieldoffices;provisionofadviceonaccountingandfinancialmattersandrelatedsystemstovariousoffices,includingofficesawayfromHeadquartersandpeacekeepingmissions;anddevelopmentofnewcost-effectiveaccountingpolicies,practicesandprocedures,asappropriate
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财务账户:审查和处理所有收据、付款、承付款项和部门间列账凭单;分析及核对账户,包括所有应收款、应付款、部门间和银行账户;审查及汇总各个外地办事处的所[...]
有账目;向总部以外办事处等不同办事处及维持和平特派团提供会计和财务事项及相关系统等方面的咨询;酌情拟订具有成本效益的新会计政策、做法和程序
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Aftersomediscussionabouttheneedforongoingadjustmentstotheaccounts,itwasagreedthat,whentherewasnodisagreementontheadjustmentsmade,
[...]
ExecutiveCommittee55approvalneednotbesought,althoughthereshouldstillbea
[...]
reportonthereconciliationofaccounts.multilateralfund.org
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在对就当前帐户作调整的必要性进行讨论后,代表们商定,在对所进行的调整没有异议的情况下,不需要报请执行委员会核准,但仍然应提交账目核对报告。
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BankreconciliationofaccountsawayfromHeadquarters[...]
isrelativelysatisfactory.
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总部外账户的银行账目核对比较令人满意。
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OneMemberurgedtheTreasurerandtheFundSecretariatin
[...]
futuretomaketheTreasurer’s
[...]
annualreportonreconciliationoftheaccountsavailableto[...]
ExecutiveCommitteeMembersbefore
[...]
themeetingatwhichitwouldbediscussed.
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一成员促请司库和基金秘书处今后在讨论司库年度账户核对报告的会议之前向执行委员会成员提供该报告。
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TheExecutiveCommitteeurgedtheTreasurer,theimplementingagenciesandtheFundSecretariattotakeadvantageofExecutiveCommitteemeetings,andanyothermeetingsascircumstancesnecessitated,todiscussandresolveaccounting
[...]
discrepanciesandthusreducetoaminimumthenumberofoutstandingissues
[...]
intheend-of-yearreconciliationoftheaccounts.multilateralfund.org
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执行委员会促请司库、各执行机构和基金秘书处利用执行委员会各次会议并酌情利用任何其他会议,讨论和解决会计差异,从而将年终账户核对的未解决问题数量减少到最低限度。
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DifferencesarereportedtotheExecutive
[...]
Committeewhenthereconciliationofaccountsisdiscussed[...]
atthelastmeetingofeachyear.
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发现的差异向执行委员会报告,而执行委员会在每年的最后一次会议上讨论账户的核对问题。
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(c)Processingoffinancialdocuments,recordingthecollectionofmoniesandotherreceivablesduetothe
[...]
Organization,
[...]
productionofcash-flowforecasts,reconciliationofbankaccounts,productionofsemi-annual[...]
financialstatements,
[...]
maintenanceofaccounts,reportingontrustfundsandtechnicalcooperationactivities,paymentofsalaries,relatedallowancesandotherbenefitstostaffandconsultants,processingofpaymentstovendorsandothercontractorsandprocessingoftravelclaims.
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(c)处理各种财务文件,登记钱款和本组织其他应收款的收款情况,编制现金流动预测表,核对银行账目,制作半年期的财务报表,记录账目,就信托基金和技术合作活动提出报告,向工作人员和咨询人支付薪金、有关津贴和其他福利,处理对供应商和其他承包商的付款,[...]
处理旅费申报事务。
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Concerningtheoutstanding
[...]
reconcilingitemsfromthe2007reconciliationofaccounts,theWorldBankexplained[...]
thattheshortfallof
[...]
US$2,686,741initsincomewastheresultofadoubledeductionontransfersoffundstotheBankforitsapprovedprojects.
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关于2007年账户核对中的未清核对账项,世界银行解释说,收入短缺2,686,741美元的原因是,为世界银行核准项目向世界银行转拨的资金被减除了两次。
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281.TheDepartmentofInternalOversightServicesnotedthefollowingwithregardtotheauditoftheProvidentFund:alackofclarityoftheProvidentFundtechnicalinstructions;internalcontrolweaknessesandalackofcompliancewithProvidentFundtechnicalinstructionsatfieldofficesandtheheadquartersProvidentFundcommittees;weaknessesinthedisclosureofspecificinvestmentincomeand
[...]
lossesinthefinancial
[...]
statements;irregularitiesinthereconciliationbetweentheAccountsDivision,headquarters(Gaza)[...]
andtheProvidentFund
[...]
secretariat;andmissingtimeframeforimplementingtwoUnitedNationsBoardofAuditorsrecommendations.
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在节约储金的审计方面,内部监督事务部指出存在以下问题:节约储金技术性指示不够明确;外地办事处和总部节约储金委员会在内部控制方面存在薄弱
[...]
环节,而且未恪守节约储金技术性指示;财务报表在披露具体的投资收益和损失方面存在薄弱之处;账务司、总部(加沙)和节约储金秘书处之间的对账存在不合规定之处;没有为联合国审计委员会的两项建议确定实施时限。
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Withregardtothe
[...]
twomainreconcilingitemsfromthe2006reconciliationoftheaccounts,therepresentativeoftheSecretariatreported[...]
that
[...]
UNEPhadexplainedthatthediscrepancyofUS$105,494wasrelatedtosupportcostexpendituresfortheyearspriorto2006thathadbeeninadvertentlyrecordedagainstsomeofitsprojectsin2006.
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关于2006年账户核对中的两项主要核对事项,秘书处代表报告,环境规划署解释说,105,494美元的差异是2006年之前年份的支助费用支出,这些支出被错误地记录为环境规划署2006年某些项目的支出。
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Weakfinancialcontrolandnon-compliancewithrulesandregulationswas
[...]
evidentfromthe
[...]
openingofbankaccountsandrevisiontobanksignatorypanelswithoutauthorizationfromtheComptroller,signingofchequesbyasinglesignatoryinsteadoftwo,delaysinperformingbankreconciliationsandweakmonitoringoflongoutstandingitemsinthebankreconciliation.unesdoc.unesco.org
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财务监督薄弱和违章违规的明显例子有:未经会计长批准就开设银行账户或更改银行签名者名单;支票只由一人而不是两人同时签发,迟迟不与银行核对账目以及对银行对账单上长期未结算的项目缺乏跟踪和监督。
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会计当中reconciliation是个什么过程我在学ACCA F8时候经常... | reconciliation會計中文 ... 2、reconciliation来自于动词reconcile...