貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 - 基富通

基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券. error_outline代銷&費用說明. 原始可發行規模 ... 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情貝萊德拉丁美洲基金A2美元BGFLatinAmericanA2立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite12916858.6200USD漲跌/漲跌幅%淨值日期▲0.1400/0.24%2022-08-12貝萊德拉丁美洲基金A2美元BGFLatinAmericanA2立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 58.6200USD漲跌/漲跌幅%▲0.1400/0.24%淨值日期query_builder2022-08-12人氣favorite129168晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2022-08-1258.62002022-08-1158.48002022-08-1057.97002022-08-0956.76002022-08-0856.50002022-08-0554.68002022-08-0454.22002022-08-0352.90002022-08-0252.90002022-08-0153.7700日期淨值2022-07-2953.95002022-07-2852.76002022-07-2751.44002022-07-2651.60002022-07-2551.13002022-07-2250.65002022-07-2149.93002022-07-2050.29002022-07-1950.27002022-07-1850.4800日期淨值2022-07-1548.68002022-07-1448.37002022-07-1349.71002022-07-1249.65002022-07-1150.65002022-07-0851.63002022-07-0751.83002022-07-0650.54002022-07-0550.06002022-07-0451.8400資產配置統計日期:2022-06績效表現績效更新日期:2022-07期間累積報酬率近三個月▼-11.80%近六個月▼-5.94%今年以來▼-0.50%成立至今▲286.18%期間累積報酬率近一年▼-17.42%近二年▼-1.66%近三年▼-28.41%近五年▼-18.21%近十年▼-29.59%基本資料基金名稱貝萊德拉丁美洲基金A2美元BGFLatinAmericanA2總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司基金公司貝萊德(盧森堡)公司成立日期1997-01-09基金類型股票基金基金註冊地盧森堡投資目標拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/07)806.50(百萬USD)保管機構BankofNewYorkMellonS.A./N.V.基金保管費率0.45%基金管理費率(最高)1.75%收益分配方式不分配申購手續費3.00%國家比重國家/地區百分比%巴西62.75墨西哥27.56智利3.87美國2.68秘魯2.19哥倫比亞0.96行業比重行業類別百分比%金融服務33.42基本物料17.44防守性消費12.53能源10.00工業8.74電信服務5.85房地產4.62週期性消費4.06科技1.42健康護理1.00風險評等一年年化Alpha-10.73318一年年化Beta0.91651一年年化Sharpe-0.49319績效月份2022-07一年年化標準差30.62314三年年化標準差35.53594依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

高度風險(RR5)前十大持股投資標的資產百分比%VALEADRREPRESENTINGONESA7.48ITAUUNIBANCOHOLDINGADRREPPRE5.02GPOFINANCEBANORTE5.00BANCOBRADESCOADRREPTGPREFSA4.97PETROLEOBRASILEIROADRREPTGPRE4.65FOMENTOECONOMICOMEXICANOADRREP4.63AMERICAMOVILADRREPSERIESL3.93B3BRASILBOLSABALCAOSA3.59PETROLEOBRASILEIROADRREPTGSA3.36SUZANOSA3.13配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)此基金無相關資料無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知1投資人須知2報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入，資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。

本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

資料來源為Morningstar晨星。

Morningstar晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現，因收集完整持股資料時間不一，原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。

【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類，若有作空部位，分析後所顯示的資料可能會有負值；若「其他」類別的比重超過15%以上，將不提供當期的資產配置資料。

【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。

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所有資訊揭露以基金公司公告為主。