安聯小龍基金(已撤銷核備) - 境外基金基本資料

基金名稱, 安聯小龍基金(已撤銷核備). 基金英文名稱, Allianz GIS RCM Little Dragons Fund. 台灣總代理, 安聯投信. 境外發行公司, 安聯環球投資基金. 指標指數. 請選擇下列申購方式 基本資料 淨值走勢 績效分析 持股狀況 配息紀錄 　 基金名稱安聯小龍基金(已撤銷核備) 基金英文名稱AllianzGISRCMLittleDragonsFund 台灣總代理安聯投信 境外發行公司安聯環球投資基金 指標指數 成立日期1987/01/05 註冊地盧森堡 基金核准生效日N/A 總代理基金生效日N/A 基金規模133百萬美元(2022/06/30) 計價幣別美元 基金類型區域型基金 投資區域亞洲不含日本 投資標的股票型 風險報酬等級RR5 最高經理費(%)3.2500 最高保管費(%)N/A 最高銷售費(%)5.0000 單一報價Y 保管機構StateStreetBankInternationalGmbH,LuxembourgBranch 傘狀基金Y 費用備註上列經理費為單一行政管理費包含經理費、保管費。

經理人RaymondChen/TerenceLaw 文件下載 財務報告書 /公開說明書 /投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊)/基金月報 投資策略亞洲中小型股向來較少被研究，德盛小龍基金運用由下而上(Bottom-Up)的選股策略，充份掌握亞洲中小型股的投資契機。

鎖定經營管理績效優良、題材面利於股價重估，以及轉機之中小型股。

銷售機構 投資人服務及保護 短線交易規定 /公平價格調整機制 /反稀釋機制 淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%) 2022/08/12 110.97 0.21 2.2 -0.81 -21.14 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 3.61 0.11 -17.65 -24.05 -6.58 14.37