國內基金淨值表

安聯全球生技趨勢基金(美元) 基金淨值走勢圖. 2022/02/24. 10.7700元(美元). 安聯全球生技趨勢基金(美元)-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日至 年 月 日 安聯全球生技趨勢基金(美元)-近30日淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2022/06/23 10.2100 0.27 2.72 2022/06/22 9.9400 0.11 1.12 2022/06/21 9.8300 0.2 2.08 2022/06/17 9.6300 0.24 2.56 2022/06/16 9.3900 -0.18 -1.88 2022/06/15 9.5700 0.16 1.7 2022/06/14 9.4100 -0.01 -0.11 2022/06/13 9.4200 -0.34 -3.48 2022/06/10 9.7600 -0.24 -2.4 2022/06/09 10.0000 -0.33 -3.19 2022/06/08 10.3300 0.01 0.1 2022/06/07 10.3200 0.19 1.88 2022/06/06 10.1300 -0.14 -1.36 2022/06/02 10.2700 0.1 0.98 2022/06/01 10.1700 -0.11 -1.07 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2022/05/31 10.2800 -0.19 -1.81 2022/05/27 10.4700 0.23 2.25 2022/05/26 10.2400 0.06 0.59 2022/05/25 10.1800 0.03 0.3 2022/05/24 10.1500 -0.1 -0.98 2022/05/23 10.2500 0.06 0.59 2022/05/20 10.1900 0.1 0.99 2022/05/19 10.0900 0.08 0.8 2022/05/18 10.0100 -0.29 -2.82 2022/05/17 10.3000 0.22 2.18 2022/05/16 10.0800 0.08 0.8 2022/05/13 10.0000 0.23 2.35 2022/05/12 9.7700 0.14 1.45 2022/05/11 9.6300 -0.23 -2.33 2022/05/10 9.8600 0.22 2.28