統一強漢基金︱FundRich基富通- 網路基金銷售平台

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近30日淨值表日期淨值2022-06-2349.78002022-06-2248.90002022-06-2149.61002022-06-2049.05002022-06-1749.11002022-06-1648.58002022-06-1549.40002022-06-1449.12002022-06-1349.34002022-06-1050.4700日期淨值2022-06-0949.99002022-06-0850.81002022-06-0750.67002022-06-0650.67002022-06-0250.26002022-06-0149.75002022-05-3149.75002022-05-3049.54002022-05-2748.72002022-05-2647.9700日期淨值2022-05-2548.28002022-05-2448.07002022-05-2349.44002022-05-2049.85002022-05-1949.36002022-05-1849.20002022-05-1749.29002022-05-1647.85002022-05-1348.17002022-05-1247.3400資產配置統計日期:2022-03績效表現績效更新日期:2022-05期間累積報酬率近三個月▼-11.93%近六個月▼-16.94%今年以來▼-16.68%成立至今▲397.50%期間累積報酬率近一年▼-4.80%近二年▲45.60%近三年▲101.74%近五年▲151.01%近十年▲296.41%基本資料基金名稱統一強漢基金UPAMCGREATCHINATWD總代理統一證券投資信託股份有限公司基金公司統一證券投資信託股份有限公司成立日期2007-04-17基金類型股票基金基金註冊地台灣投資目標1.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票,承銷股票,興櫃股票,存託憑證及基金受益憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.投資於中華民國,香港,大陸地區,新加坡及由上述投資所在國或地區之企業所發行,而於日本,韓國,越南,印度,美國,德國,英國等國交易之上市或上櫃股票,承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).2.投資於外國及大陸地區之股票,承銷股票,指數股票型基金(ETF),存託憑證或受益憑證,基金股份或投資單位之總金額不得低於本基金股票投資總金額之百分之十(含).3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.所謂特殊情形,係指:(1)本基金終止前一個月;或(2)依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,達本基金資產百分之三十以上(含)之投資所在國發生政治性與經濟性重大變動,非預期之事件(如政變,戰爭,能源危機,恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市,債市與匯市)暫停交易,法令政策變動;或(3)投資所在國單日匯率漲跌幅達百分之五;或(4)投資所在國實施外匯管制;或任一投資所在國任一證券交易所或店頭市場A.近六個營業日(不含當日)股價指數累積漲幅或累積跌幅達百分之十以上(含本數).B.近三十個營業日(不含當日)股價指數累積漲幅或累計跌幅達百分之二十以上(含本數).error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/05)8,593.12(百萬TWD)保管機構玉山商業銀行基金保管費率0.20%基金管理費率(最高)1.75%收益分配方式不分配申購手續費1.40%行業比重行業類別百分比%半導體24.72工業金屬及礦產12.19Hardware10.27包裝及容器6.99化學5.22保險3.11Vehicles&Parts3.01Media-Diversified2.86旅遊與休閒2.45Software2.25鋼鐵2.12建築物料1.46資本市場1.38飲料:酒精飲料1.18Transportation1.06公用-管制1.04風險評等一年年化Alpha4.39一年年化Beta0.45一年年化Sharpe-0.24298績效月份2022-05一年年化標準差16.623三年年化標準差20.25957依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

高度風險(RR5)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年16.623%-0.242980.454.39三年20.25957%1.241710.79-0.96五年19.73837%1.01070.94.46十年17.96789%0.82266----前十大持股投資標的資產百分比%世芯-KY8.20YUNNANENERGYNEWMATERIALC6.99CONTEMPORARYAMPEREXTECHN-A6.45元太5.94NVIDIACORP5.88WanhuaChemicalGroupCOLTD-A.600309ch4.16智原4.09GINLONGTECHNOLOGIESCOLT-A3.16PingAnInsuranceGroupCO-A.601318ch3.11朋程3.01配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率