5347 世界先進積體電路 - 便宜的台股

... 股本異動 · 股利政策(現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE) ... 個股健診 經濟指標 美國 紐約聯邦儲備銀行經濟數據簡報 GDP(留意修正值) 非農就業人數 ISM製造業指數 ISM非製造業指數 密西根消費者信心指數 核心消費者物價指數 消費者物價指數 失業率 新屋開工 核心生產者物價指數 生產者物價指數 耐久財訂單 躉售庫存 VIX恐慌指數 台灣 景氣對策信號(分數) 外銷訂單 M1B,M2年增率 大陸 財新製造業採購經理人指數 製造業採購經理人指數 台指 期貨 外資留倉 自營商留倉 投信留倉 十大交易人多空留倉部位比 五大交易人多空留倉部位比 十大交易人多空留倉部位比(所有契約) 五大交易人多空留倉部位比(所有契約) 選擇權 外資台指選擇權留倉 自營商台指選擇權留倉 投信台指選擇權留倉 台股 基本面選股 股魚財務健檢5指標 總大財務健檢燈號10個燈 總大財務健檢燈號9個燈 總大財務健檢燈號8個燈 台股-多 營收年增率連續3個月成長 稅前淨利較去年同期大幅成長 EPS較上季成長1倍 營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率創新高 台股-空 營收年增率連續3個月衰退 稅前淨利較去年同期大幅衰退 EPS較上季衰退1倍 營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率創新低 應收帳款超過營業收入 融資劵 大盤融資維持率 融資融劵餘額 借劵餘額 投資心得 通用概念 從常態分佈來看0050和台積電定期定額的策略 用GoogleSheet畫出台股美股的常態分佈 實戰凱利公式做股票資金分配 如何估算股票成長率 本益比法估算股票合理價格 ROE法估算股票合理價格 台股 使用個股健檢評估公司體質 使用個股健檢比較同產業的公司-以中租及裕融為例 使用個股健檢比較同產業的公司-以寶成及豐泰為例 美股 用GoogleSheet自動估算美股合理價格-本益比法 用GoogleSheet自動估算美股合理價格-ROE法 利用GoogleSheet和晨星美股財報做美股健檢 外站連結 愛比價 MV報報 安卓App ad 5347世界先進積體電路 本益成長比:6.447  總報酬本益比:0.244  合理價格(本益比法):96.53  合理價格(ROE法):44.92 世界先進積體電路 EPS年複合成長率:2.61%(109-105) 營業利益年複合成長率:3.98%(109-105) 本益比:25.66 近四季EPS總合:6.06(2.01,1.59,1.35,1.11) 融資餘額佔股本比例：0.27% 融資使用率:1.07% 近期收盤價:155.5(2021-12-17) 會計師報告(無保留意見,修正式保留意見為佳，保留意見出現在第4季財報可能有問題) 財經百科-營業項目,營收比重 年報 大陸地區投資 股本形成(注意近年現金增資的頻率) 股本異動 股利政策(現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE) 董監持股比例(董監持股比例理想越高越好，但是股本資本額越大的公司勢必會被稀釋) 大股東持有率 三大法人持股 三大法人買進張數 新聞 營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近5年20202019201820172016營業毛利率33.9736.5335.1532.0134.55營業利益率22.3824.4324.7320.9923.62折舊負擔比率10.317.526.268.107.87稅前淨利率22.8426.0125.8321.2024.24股東權益報酬率21.3419.8821.5215.9319.74資產報酬率14.7114.6517.1413.0116.44本業收入比98.0093.9095.7699.0097.46業外獲益比2.006.104.240.982.54無形資產佔淨值比0.620.810.070.000.00營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近8季2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4營業毛利率45.7940.8938.1037.4034.0233.1630.9836.07營業利益率34.2229.4226.7025.8422.6521.4619.2324.35折舊負擔比率8.379.3710.089.9910.1210.1611.047.14稅前淨利率34.6629.7927.3826.1823.0222.0119.8124.93股東權益報酬率10.958.637.206.325.595.174.905.17資產報酬率6.245.264.884.363.623.393.463.58本業收入比98.7198.7497.5398.6998.4497.4697.1097.65業外獲益比1.261.262.471.311.562.542.902.35無形資產佔淨值比0.390.430.530.620.720.690.770.81現金流量-近5年(1.避開近3年累計小於0的公司2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響3.營運現金流量不應該都是流出)20202019201820172016營運現金流量(百萬)107608445746059557973自由現金流量(百萬)5043-1197355732263882稅後淨利(百萬)63065860616645055538現金流量-近8季2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4營運現金流量(百萬)68474524471935231803342320113256自由現金流量(百萬)225825423177198542420236112476稅後淨利(百萬)32882602221318211527148214761497成長能力-近5年(營業利益和稅後淨利成長率要大於營業收入成長率)20202019201820172016營業收入(百萬)3313128286289282491025829營業利益(百萬)74166909715552286101稅後淨利(百萬)63065860616645055538EPS(完全稀釋)3.813.543.722.733.35營業收入成長率(%)17.13-2.2216.13-3.5610.76營業利益成長率(%)7.34-3.4436.86-14.3132.29稅後淨利成長率(%)7.61-4.9636.87-18.6533.19EPS成長率(%)7.63-4.8436.26-18.5134.00成長能力-近4季2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4營業收入(百萬)1187810156918087178344822778447334營業利益(百萬)40642987245122521890176515091786稅後淨利(百萬)32882602221318211527148214761497EPS(完全稀釋)2.011.591.351.110.930.900.900.91去年同期營業收入成長率(%)42.3523.4517.0318.86----去年同期營業利益成長率(%)115.0369.2462.4326.09----去年同期稅後淨利成長率(%)115.3275.5749.9321.64----去年同期EPS成長率(%)116.1376.6750.0021.98----較上季營業收入成長率(%)16.9610.635.314.471.424.886.95-較上季營業利益成長率(%)36.0621.878.8419.157.0816.96-15.51-較上季稅後淨利成長率(%)26.3617.5821.5319.253.040.41-1.40-較上季EPS成長率(%)26.4217.7821.6219.353.330.00-1.10-每月營收變化年/月月增率(%)去年同期年增率(%)累計營收年增率(%)2021/1115.9652.1630.582021/10-9.7132.2328.32021/93.5346.3627.852021/89.5644.7325.42021/72.8535.7122.532021/64.8624.5320.31稅前淨利較去年同期2021Q3(百萬)2020Q3(百萬)YoY(%)4117.01920.0114.422021Q2(百萬)2020Q2(百萬)YoY(%)3025.01811.067.0342021Q1(百萬)2020Q1(百萬)YoY(%)2513.01554.061.711EPS較上季2021Q3(元)2021Q2(元)比率2.011.590.2641應收帳周轉率和存貨周轉率-近5年20202019201820172016應收帳款周轉率6.195.295.906.207.36存貨周轉率7.085.506.056.797.60應收帳周轉率和存貨周轉率-近8季2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4應收帳款周轉率1.661.591.531.561.511.431.451.40存貨周轉率1.731.721.771.841.911.871.771.40償債能力-近5年20202019201820172016負債比0.320.310.220.190.18金融負債(百萬)228032105043營業收入淨額(百萬)3313128286289282491025829利息保障倍數114.75179.740.000.000.00長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.00償債能力-近8季2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4負債比0.410.450.330.320.300.410.290.31金融負債(百萬)15141441149922802173185619173210營業收入淨額(百萬)1187810156918087178344822778447334利息保障倍數369.46263.92206.41162.15124.08106.3980.39141.75長期銀行借款占稅後淨利比0.000.000.000.000.000.000.000.00成本指標-近5年20202019201820172016營業收入淨額(百萬)3313128286289282491025829推銷費用(百萬)379327341272275管理費用(百萬)166413511178926993研究發展費(百萬)17961746149415471556推銷費用率(%)1.141.161.181.091.06管理費用率(%)5.024.784.073.723.84研究發展費用率(%)5.426.175.166.216.02成本指標-近8季2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q4營業收入淨額(百萬)1187810156918087178344822778447334推銷費用(百萬)16412912110090979282管理費用(百萬)628532463454422416373349研究發展費(百萬)582504463454436449457428推銷費用率(%)1.381.271.321.151.081.181.171.12管理費用率(%)5.295.245.045.215.065.064.764.76研究發展費用率(%)4.904.965.045.215.235.465.835.84財務健檢燈號上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數OOXOOOOOOO23年163.90億62.36%41.11%0.0%60.40%19613百萬43.8%融資使用率日期股價融資使用率2021-12-17155.51.07%2021-12-16155.51.08%2021-12-15154.01.09%2021-12-14152.01.11%2021-12-13150.01.18%2021-12-10153.51.13%2021-12-09153.51.16%2021-12-08159.01.17%2021-12-07162.01.15%2021-12-06165.01.18%2021-12-03164.01.21%2021-12-02165.01.24%2021-12-01157.51.39%2021-11-30155.01.42%2021-11-29149.51.44%2021-11-26148.01.47%2021-11-25151.51.50%2021-11-24151.01.53%2021-11-23153.51.56%2021-11-22159.51.67%2021-11-19156.01.75%2021-11-18156.01.65%2021-11-17154.51.71%2021-11-16151.01.75%2021-11-15153.51.73%2021-11-12154.01.70%2021-11-11153.01.74%2021-11-10154.01.77%2021-11-09155.51.85%2021-11-08150.52.04%2021-11-05144.52.11%2021-11-04143.52.08%2021-11-03151.52.00%2021-11-02158.01.91%2021-11-01148.51.38%2021-10-29144.51.45%2021-10-28143.01.46%2021-10-27149.01.30%2021-10-26143.51.34%2021-10-25141.01.37%2021-10-22143.51.33%2021-10-21143.01.32%2021-10-20146.51.28%2021-10-19145.51.33%2021-10-18140.51.51%2021-10-15144.01.51%2021-10-14140.51.45%2021-10-13138.01.47%2021-10-12141.01.53%2021-10-08147.01.58%2021-10-07150.01.41%2021-10-06149.01.31%2021-10-05145.51.28%2021-10-04144.01.29%2021-10-01149.01.31%2021-09-30151.51.40%2021-09-29144.51.47%2021-09-28155.51.52%2021-09-27154.51.52%2021-09-24157.51.57%2021-09-23152.01.68%2021-09-22154.01.64%2021-09-17162.01.47%2021-09-16157.01.43%2021-09-15158.51.56%2021-09-14160.01.48%2021-09-13162.01.47%2021-09-10173.51.20%2021-09-09164.01.34%2021-09-08158.01.45%2021-09-07171.51.80%2021-09-06165.01.86%2021-09-03158.51.78%2021-09-02153.01.36%2021-09-01151.01.39%2021-08-31148.01.09%2021-08-30149.01.13%2021-08-27148.51.19%2021-08-26144.01.32%2021-08-25145.51.29%2021-08-24142.51.08%2021-08-23138.51.07%2021-08-20131.50.95%2021-08-19136.00.96%2021-08-18137.01.06%2021-08-17136.50.98%2021-08-16137.51.07%2021-08-13141.51.10%2021-08-12145.01.40%2021-08-11144.01.19% 以電子郵件傳送這篇文章BlogThis！分享至Twitter分享至Facebook分享到Pinterest 沒有留言: 張貼留言 較新的文章 較舊的文章 首頁 訂閱： 張貼留言(Atom)