空頭陷阱的識別技巧@ 實現自己理想中的證券分析師魚雷 - 隨意窩

所謂空頭陷阱，簡單地說就是市場主流資金大力做空，通過盤面中顯現出明顯疲弱的形態，誘使投資者得出股市將繼續大幅下跌的結論，並恐慌性拋售持股或加入放空的行列的市場 ... 實現自己理想中的證券分析師魚雷前電視投顧老師要幫散戶們由股市羔羊變股市戰狼，我會堅持一到二天一定會寫至少一篇市場最高品質的總體經濟及個體企業研究分析文章，讓投資朋友們學會我的完整而有系統的盤勢與選股分析方法，並學會穩健的操作手法與成功的利用這一貫的獲利模式，帶給投資朋友們穩定的月績效獲利，並累績獲利日誌相簿影音好友名片 201006092057空頭陷阱的識別技巧?股市投資 2008年10月28日的日線圖   2008年11月5日的日線圖   空頭陷阱的識別技巧            所謂空頭陷阱，簡單地說就是市場主流資金大力做空，通過盤面中顯現出明顯疲弱的形態，誘使投資者得出股市將繼續大幅下跌的結論，並恐慌性拋售持股或加入放空的行列的市場情況。

但事實的真相是指數即將反轉向上，出現一波大多頭行情，因此在此時賣出股票或放空的投資者將遭受嚴重的損失，最明顯的例子就是90年因為911事件而跌到3411點與92年發生SARS而跌到4044點，但之後大盤都展開一波強勁的大多頭走勢，之前一段時間，指數急轉直下，龍頭股紛紛跳水式下跌，並帶動指數連續快速的下跌，這時投資者更要謹防空頭陷阱，以免賣在最低點與空在最低點。

對於空頭陷阱的判別主要是從消息面、資金面、總體基本面、技術分析和市場人氣等方面進行綜合分析研判：    　　一、在消息面上的分析：主力資金往往會利用宣傳的優勢，營造做空的氛圍。

所以當投資者遇到市場利空不斷時，反而要格外小心。

因為，正是在各種利空消息滿天飛的重磅轟炸下，主流資金才可以很方便地吃貨，尤其是大盤在利空消息滿天飛的重磅轟炸下已經有10%以上的跌幅後，又出現許多假利空，或是烏龍利空讓大盤再度大跌，同時融資餘額又爆減，外資又大賣，一堆績優股也大跌，最好是高殖利率的績優股也大跌，就像2412中華電信這樣的大型績優股也連續大跌的話，此時大盤更能確定離底部不遠了，就像最近出現的匈牙利國債危機，事後證明匈牙利政客誇大的政治語言，是個烏龍假利空，不過也是造成上周五歐元大跌與美股大跌的原因之一，這證明市場已經恐慌的失去理智，此時大盤更能確定離底部不遠了。

　   　　二、從成交量與籌碼分析：空頭陷阱在成交量上的特徵是隨著股價的持續性下跌，量能始終處於不規則萎縮中，有時盤面上甚至會出現無量空跌或無量暴跌現象，盤中個股成交也是十分不活躍，給投資者營造出下跌走勢遙遙無期的氣氛。

恰恰在這種製造悲觀的氛圍中，主力往往可以輕鬆地逢低建立持股，從而構成空頭陷阱，所以在大盤已經有10%以上的跌幅後，又出現無量暴跌現象，這證明市場已經恐慌的失去理智，也代表多頭已死，此時融資餘額大幅減少，投資人不敢再進場買股票，短線投資人幾乎賣光手上的股票，市場上只剩下那些手中有股票、心中無股價的長期持有，主要賺股利的長線投資人才不賣股票，而股市俗話說多頭不死，空頭不止，多頭已死，空頭將止，此時大盤往往確定離底部不遠了，因為在大盤已經有10%以上或20%以上的跌幅後，又無量暴跌，代表在這時候賣股票的投資人是逼不得已的流淚停損，大陸股民叫割肉停損，形容的更為貼切，最明顯的例子就是民國90年9月因為911事件而跌到3411點，最後幾個交易日完全是無量下跌，而民國90年10月跌到3411點，大盤就一路反彈到91年4月的6484點，而前年2008年金融海嘯，大盤從雷曼兄弟倒閉前夕的8月29日的7124點一路跌到10月22日的4862點，已經跌了31%，然後10月23日大盤又跌132點，跌幅2.72%，成交量258.13億元，10月24日大盤又跌150點，跌幅3.19%，成交量257.74億元，10月27日大盤又跌212點，跌幅4.65%，成交量359億元，然後10月28日大盤盤中的最低點是4110點，收盤是4399點，接著大盤就一路反彈到11月5日的5095點，總共上漲985點，漲幅23.96%，雖然大盤後來又跌到11月21日的3955點才真正止跌，不過如果在10月24日到10月26日的任一天有做多期貨或選擇權的話，那麼也可以賺到好幾倍的獲利。

(抓底不可盲目，要抓住真正機會！)   　　三、從總體基本面的分析：需要瞭解從根本上影響大盤走強的政策面因素和總體經濟的基本面因素，包括美國與中國和歐盟的失業率、經濟成長率、存放款利率、外匯匯率與工資變動率等來分析是否有實質性利空因素，如果在股市政策背景方面沒有特別的實質性做空因素，而大盤卻持續性地暴跌，這時就比較容易形成空頭陷阱。

這方面是我的強項，也是分析大盤目前底部到了沒，最重要與最關鍵的分析，在以後的部落格文章中我會陸續詳細的分析。

  　　四、從技術形態上分析：空頭陷阱在K線走勢上的特徵往往是連續幾根長黑Ｋ線暴跌，貫穿各種強勢支撐價位，有時甚至伴隨向下跳空缺口，引發市場中恐慌情緒的連鎖反應；在形態分析上，空頭陷阱常常會故意引發技術形態的破線，讓投資者誤以為後市下跌空間巨大，而紛紛拋出手中持股，從而使主力可以在低價承接大量的廉價股票。

在技術指標方面，空頭陷阱會導致技術指標上出現嚴重的空頭背離特徵，而且不是其中一兩種指標的空頭背離現象，往往是多種指標的多重週期的空頭同步背離。

請參考2008年金融海嘯雷曼兄弟倒閉後，大盤從9月到11月的K線圖就可明瞭。

  　　五、從市場人氣方面與籌碼分析。

由於股市長時間的下跌，會在市場中形成沉重的套牢盤，人氣也在不斷被套中被消耗殆盡，此時如果融資餘額也大幅減少，那此時就是市場人氣極度低迷的時刻，也往往是在市場人氣極度低迷的時刻，恰恰說明股市離真正的底部已經為時不遠。

不過如果此時如果融資餘額還是有出現1或2天大幅增加的情況，那此時就是市場人氣還不夠低迷的時刻，那麼底部就還沒到，就像昨天大盤融資餘額又突然大幅增加20億元，結果今天6月9日大盤又大跌80點，值得注意的是，在從今年1月的8395點下跌以來，經歷半年多的低迷熊市後，指數大幅下跌後的系統性風險已經很小，過度看空後市，難免會陷入新的空頭陷阱中，所比不建議在現在作空。

         我還有許多空頭陷阱的識別技巧，再寫下去就寫不完，先寫這些，歡迎投資朋友們指教，我會誠懇回覆。

 魚雷/Xuite日誌/回應(0)/引用(0)沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則回應 加我為好友日誌相簿影音 我的相簿 ddg488's新文章我預計在今天9月30日將Yahoo!奇摩部落格搬到隨意窩Xuite，網址是︰http://blog.xuite.net/ddg488/blog，由於投信在昨天又大賣超超眾323張，我改為研判超眾的股價在媒體進一步報導超眾新聞前，股價會在61元到66元之間游走，現在一樣就靜待超眾9月營收的數字與媒體報導了，我研判超眾的股價在媒體進一步報導超眾新聞前，股價會在63元到66元之間游走，現在一樣就靜待超眾9月營收的數字與媒體報導了，現在如果超眾的股價漲到70元左右，也暫時不要賣，一樣就靜待超眾9月營收的數字與媒體報導了，我還是認為時間越接近9月底10月初，超眾的股價就會越強勢，昨天有一篇中央社記者韓婷婷關於超眾的報導，超眾的媒體能見度確實在增加中，現在一樣就靜待超眾9月營收的數字與媒體報導了，我還是認為時間越接近9月底10月初，超眾的股價就會越強勢，現在一樣就靜待超眾9月營收的數字與媒體報導了，我還是認為時間越接近9月底10月初，超眾的股價就會越強勢，超眾的9月營收真的能突破5.5億元而再創歷史新高，股價才會真的大漲到68元之上，如果去年的大陸十一長假前的提前拉貨效應歷史重演，超眾9月合併營收能突破5.5億元的機率不小，今天9月17日的工商時報有超眾的利多，超眾公司方面第二次表達出可以感受到9月「拉貨確實有點緊」。

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