ETF配息資訊 - 國泰投信

股票代碼, 00735. 幣別, 新台幣. 配息年月, 2021/06. 每單位配息金額(元), 0.21. 當期配息率, 0.60%. 年化配息率, 1.21%. 配息基準日淨值(元), 34.73. 除息交易日 ... ETF產品資訊 ETF配息資訊 ETF配息資訊 歷史配息紀錄 預定配息時間 基金名稱 全部 (00687B)20年美債 (00701)股利精選30 (00702)標普低波高息 (00725B)投資級公司債 (00727B)1-5Y高收債 (00726B)5Y+新興債 (00735)臺韓科技 (00736)富時新興市場 (00744B)中國政金債5+ (00761B)A級公司債 (00770)北美科技 (00780B)A級金融債 (00781B)A級科技債 (00782B)A級公用債 (00830)費城半導體 (00799B)A級醫療債 (00878)永續高股息 (00881)台灣5G+ 熱門ETF 00878 00701 查詢期間 依最近期間 近六個月 近一年 近二年 近三年 自成立以來 自訂期間 2021 2020 2019 2018 2017 ～ 2021 2020 2019 2018 2017 排序方式 依基金 依配息時間 依基金 依配息時間 查詢 臺韓科技 股票代碼 00735 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.21 當期配息率 0.60% 年化配息率 1.21% 配息基準日淨值(元) 34.73 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 半年配 股利精選30 股票代碼 00701 幣別 新台幣 配息年月 2021/07 每單位配息金額(元) 0.25 當期配息率 1.01% 年化配息率 2.02% 配息基準日淨值(元) 24.71 除息交易日 2021/08/17 發放日 2021/09/17 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 半年配 永續高股息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 股票代碼 00878 幣別 新台幣 配息年月 2021/10 每單位配息金額(元) 0.28 當期配息率 1.49% 年化配息率 5.95% 配息基準日淨值(元) 18.81 除息交易日 2021/11/16 發放日 2021/12/17 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 永續高股息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 股票代碼 00878 幣別 新台幣 配息年月 2021/07 每單位配息金額(元) 0.30 當期配息率 1.67% 年化配息率 6.67% 配息基準日淨值(元) 17.98 除息交易日 2021/08/17 發放日 2021/09/17 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 台灣5G+ 股票代碼 00881 幣別 新台幣 配息年月 2021/07 每單位配息金額(元) 0.54 當期配息率 3.08% 年化配息率 6.16% 配息基準日淨值(元) 17.53 除息交易日 2021/08/17 發放日 2021/09/17 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 半年配 富時新興市場 股票代碼 00736 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.15 當期配息率 0.64% 年化配息率 1.28% 配息基準日淨值(元) 23.52 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 半年配 中國政金債5+ 股票代碼 00744B 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.73 當期配息率 1.73% 年化配息率 3.47% 配息基準日淨值(元) 42.0875 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 半年配 5Y+新興債 股票代碼 00726B 幣別 新台幣 配息年月 2021/09 每單位配息金額(元) 0.37 當期配息率 0.88% 年化配息率 3.54% 配息基準日淨值(元) 41.8298 除息交易日 2021/10/19 發放日 2021/11/19 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 5Y+新興債 股票代碼 00726B 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.39 當期配息率 0.92% 年化配息率 3.66% 配息基準日淨值(元) 42.5707 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 20年美債 股票代碼 00687B 幣別 新台幣 配息年月 2021/09 每單位配息金額(元) 0.22 當期配息率 0.51% 年化配息率 2.03% 配息基準日淨值(元) 43.3391 除息交易日 2021/10/19 發放日 2021/11/19 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 20年美債 股票代碼 00687B 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.24 當期配息率 0.54% 年化配息率 2.18% 配息基準日淨值(元) 44.0385 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級公司債 股票代碼 00761B 幣別 新台幣 配息年月 2021/09 每單位配息金額(元) 0.33 當期配息率 0.72% 年化配息率 2.86% 配息基準日淨值(元) 46.1314 除息交易日 2021/10/19 發放日 2021/11/19 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級公司債 股票代碼 00761B 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.35 當期配息率 0.75% 年化配息率 2.99% 配息基準日淨值(元) 46.7911 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 投資級公司債 股票代碼 00725B 幣別 新台幣 配息年月 2021/09 每單位配息金額(元) 0.39 當期配息率 0.87% 年化配息率 3.50% 配息基準日淨值(元) 44.6256 除息交易日 2021/10/19 發放日 2021/11/19 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 投資級公司債 股票代碼 00725B 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.41 當期配息率 0.91% 年化配息率 3.63% 配息基準日淨值(元) 45.1815 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 1-5Y高收債(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 股票代碼 00727B 幣別 新台幣 配息年月 2021/09 每單位配息金額(元) 0.44 當期配息率 1.15% 年化配息率 4.59% 配息基準日淨值(元) 38.3601 除息交易日 2021/10/19 發放日 2021/11/19 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 1-5Y高收債(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 股票代碼 00727B 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.43 當期配息率 1.12% 年化配息率 4.48% 配息基準日淨值(元) 38.4357 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級金融債 股票代碼 00780B 幣別 新台幣 配息年月 2021/10 每單位配息金額(元) 0.23 當期配息率 0.58% 年化配息率 2.31% 配息基準日淨值(元) 39.8612 除息交易日 2021/11/16 發放日 2021/12/17 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級金融債 股票代碼 00780B 幣別 新台幣 配息年月 2021/07 每單位配息金額(元) 0.21 當期配息率 0.51% 年化配息率 2.04% 配息基準日淨值(元) 41.2637 除息交易日 2021/08/17 發放日 2021/09/17 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級科技債 股票代碼 00781B 幣別 新台幣 配息年月 2021/11 每單位配息金額(元) 0.30 當期配息率 0.71% 年化配息率 2.83% 配息基準日淨值(元) 42.4415 除息交易日 2021/12/16 發放日 2022/01/19 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級科技債 股票代碼 00781B 幣別 新台幣 配息年月 2021/08 每單位配息金額(元) 0.30 當期配息率 0.69% 年化配息率 2.76% 配息基準日淨值(元) 43.4438 除息交易日 2021/09/16 發放日 2021/10/22 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級醫療債 股票代碼 00799B 幣別 新台幣 配息年月 2021/10 每單位配息金額(元) 0.30 當期配息率 0.71% 年化配息率 2.85% 配息基準日淨值(元) 42.0723 除息交易日 2021/11/16 發放日 2021/12/17 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級醫療債 股票代碼 00799B 幣別 新台幣 配息年月 2021/07 每單位配息金額(元) 0.32 當期配息率 0.74% 年化配息率 2.96% 配息基準日淨值(元) 43.1732 除息交易日 2021/08/17 發放日 2021/09/17 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級公用債 股票代碼 00782B 幣別 新台幣 配息年月 2021/09 每單位配息金額(元) 0.32 當期配息率 0.75% 年化配息率 3.01% 配息基準日淨值(元) 42.5284 除息交易日 2021/10/19 發放日 2021/11/19 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 A級公用債 股票代碼 00782B 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.34 當期配息率 0.78% 年化配息率 3.13% 配息基準日淨值(元) 43.493 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 季配 標普低波高息 股票代碼 00702 幣別 新台幣 配息年月 2021/06 每單位配息金額(元) 0.28 當期配息率 1.38% 年化配息率 2.75% 配息基準日淨值(元) 20.34 除息交易日 2021/07/16 發放日 2021/08/18 可分配淨利益A/配息 (A+B) 100.00% 本金B/配息(A+B) 0.00% 配息頻率 半年配 註： （1） 主動式基金當月配息資料須於各基金配息基準日後3個營業日方可查詢，ETF基金當月配息資料於配息基準日可查詢；ETF基金之參與配息最後申購日為除息交易日之前一營業日。

  （2） 當期配息率計算方式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。

  （3） 年化配息率的計算方式：「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，年化配息率為估算值，第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意。

  （4） 當期報酬率（含息）是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。

計算方式為[(配息基準日當月月底淨值+每單位配息金額)÷前一月／三月／六月／一年底淨值-1]×100%。

基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效   （5） 上表有關配息組成項目之比率係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會【會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範】辦理，可分配淨利益之計算依各基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用，各基金契約所載可分配收益說明如下： 國泰全球積極組合基金-配息B（本基金之配息來源可能為本金） ● 可分配收益為來自中華民國境外之國家或地區所得之利息收入，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用） 國泰全球多重收益平衡基金-配息B（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） ● 可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配），因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用） 國泰亞太入息平衡基金-配息B（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） ● 可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配）及已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失），因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用） 國泰智富ETF安鑫組合基金-配息B（本基金之配息來源可能為本金） ● 可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用） 國泰全球積極組合基金-配息B（本基金之配息來源可能為本金） ● 可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用） 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金（原：臺灣低波動精選30基金） ● 本基金投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰低波動ETF傘型基金之國泰美國標普500低波動高股息基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰彭博巴克萊新興市場5年期（以上）美元息收投資等級債券基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息B（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債劵且基金之配息來源可能為本金） ● 可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用） 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息NB（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債劵且基金之配息來源可能為本金） ● 可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

（本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用） 國泰趨勢ETF傘型之臺韓科技基金 ● 本基金非投資中國大陸地區（不含港澳地區）所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰趨勢ETF傘型之富時新興市場基金 ● 本基金非投資中國大陸地區（不含港澳地區）所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 ● 可分配收益為投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰7-10年A等級金融產業債券ETF基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰15年期以上A等級科技產業債券ETF基金 ● 可分配收益為投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之15年期以上A等級醫療保健產業債券證券投資信託基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰美國多重收益平衡基金配息B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ● 本基金非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配）及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益。

國泰美國多重收益平衡基金配息NB類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ● 本基金非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配）及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益。

國泰費城半導體基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 ● 本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰台灣高股息傘型基金配息B類型 ● 本基金B類型受益權單位投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配扣除B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益，另B類型受益權單位投資之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）與B類型受益權單位應負擔費用後之餘額如為正數時，亦可併入本基金B類型受益權單位之可分配收益。

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金             ● 本基金除息交易日前(不含當日)投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金收益分配及收益平準金，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合第（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。

國泰亞洲高收益債券基金配息B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ● 本基金非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益。

國泰亞洲高收益債券基金配息NB類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ● 本基金非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益。

國泰台灣5GPLUSETF基金 ● 本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合第（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。

  （6） 另個別投資人之原始投入本金不同，上表之本金佔配息金額比率並非代表本次配息金額皆涉及每一投資人之原始投入本金，如配息後淨值仍高於個別投資人之原始投入本金，代表本次配息金額並未涉及該投資人之投入本金，而個別投資人投資本基金之盈虧仍應依累積配息金額加計出售價款減除原始投入本金而定。

  （7） 上述資料僅供參考，各基金相關配息時間，依本公司公告之實際配息日期為準，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整；各基金配息原則，請詳閱基金公開說明書。

  （8） 基金配息率不代表基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變化，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  （9） 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

警語 ETF專區重要聲明：本文件僅為本公司內部之一般參考資料，並非針對特定客戶之投資建議，且在文件的撰寫過程中，也未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

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本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。

投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站或公開資訊觀測站自行下載。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人交易前，應詳閱各基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。

另，投資地區含新興市場者，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

基金掛牌日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

國泰富時中國A50基金、國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰富時人民幣短期報酬ETF基金（本基金不適用免徵證券交易稅）、國泰富時中國A150ETF基金及國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金投資地區包含大陸地區，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格，政經情勢或法規變動亦較大，可能對基金報酬產生直接或間接影響。

國泰新興市場ETF基金投資地區包含新興市場，其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

國泰富時人民幣短期報酬ETF基金（本基金不適用免徵證券交易稅）考量貼近基金追蹤目標需要，輔以投資或運用可轉讓定存單、人民幣匯率期貨等標的，不符合證券交易稅條例第二條之一第三項所列投資範圍，故不適用證券交易稅條例第二條之一第二項免徵證券交易稅。

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息可能由基金的收益平準金中支付。

任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）得投資於高收益債券：（1）根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

（2）本基金以投資高收益債券為訴求，此類債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。

（3）本基金不投資符合美國Rule144A規定之債券。

國泰7-10年A等級金融產業債券基金、國泰15年期以上A等級科技產業債券基金及國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資高收益債券及符合美國Rule144A規定之債券。

高收益債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈；符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule144A規定之債券。

符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

槓桿型ETF及反向型ETF（國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日反向1倍基金）特別注意事項： • 投資人於基金成立日（不含當日）前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。

基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。

各基金以追蹤標的指數或標的指數的正向2倍或反向1倍之表現為目標，除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外，但投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況￮此外，國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數基金、國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日反向1倍基金因投資標的包含相關債券，利率變動風險可能影響債券之價格及其流動性。

投資人宜特別注意前述各項風險。

• 有關基金應負擔之費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如：經理費、保管費等），將影響基金追蹤表現，並已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

• 除專業機構投資人外，首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件：（1）已開立信用交易帳戶；（2）最近一年內委託買賣認購（售）權證成交達十筆（含）以上；（3）最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆（含）以上；（4）有槓桿、反向指數股票型基金受益憑證，或槓桿、反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄；並簽具風險預告書。

(1) 策略、特性及追蹤標的指數之方式：國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日反向1倍基金係採用指數化策略，自掛牌日起分別以追蹤富時中國A50指數單日正向2倍報酬表現、富時中國A50指數單日反向1倍報酬表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數績效表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日正向2倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日反向指數績效表現、彭博巴克萊20年期（以上）美國公債單日正向2倍指數績效表現及彭博巴克萊20年期（以上）美國公債單日反向1倍指數績效表現為目標，將每日調整投資組合，使國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日正向2倍基金整體正向曝險部位貼近基金淨資產價值200%；國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日反向1倍基金整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值100%。

(2) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日反向1倍基金之正向或反向倍數之報酬率，僅限於單日，但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、匯率變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數或標的指數之單日正向2倍或反向1倍報酬。

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金之正向或反向倍數之報酬率，僅限於單日，但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數報酬率。

(3) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日反向1倍基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合適格條件之投資人始得交易。

(4) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日反向1倍基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。

前述基金不適合追求長期投資且不熟悉前述基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。

(5) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金及國泰富時中國A50單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間富時中國A50指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金及國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間標的指數之累積報酬，標的指數累積報酬亦可能會與臺灣證券交易所發行量加權股價指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金及國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間道瓊斯工業平均指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。

國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日正向2倍基金及國泰彭博巴克萊20年期（以上）美國公債指數單日反向1倍基金之累積報酬率可能會偏離同期間彭博巴克萊20+年美國公債指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。

關於複利效果釋例說明如下，詳細釋例請見各基金公開說明書。

指數授權聲明： 「富時中國A50指數」（「指數」）中之所有權利均歸富時國際有限公司（「富時集團」）所有，指數資料來源為富時國際有限公司（「富時集團」）©FTSE2015。

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