淨值資料 - 全委-標的淨值

近30日淨值 · 註1: 本網頁所稱「類全委標的」係指「委託投信公司代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保單」。

· 註2: 上述各期間報酬率以原幣別計算，詳如下方公式說明，更多 ... 基本資料 淨值資料 績效表現 收益分配/資產提減 標的代碼 瀚亞新收益全權委託管理帳戶(美元) 瀚亞享鑫全權委託管理帳戶(美元) 國泰主流趨勢全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回) 國泰主流趨勢全權委託管理帳戶(美元)(單位撥回) 凱基穩盈得利全權委託管理帳戶(美元) 瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元) 柏瑞鑫動態特別收益全權委託管理帳戶(美元) 霸菱月月穩盈全權委託管理帳戶(美元) 富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元) 富蘭克林華美環球固定收益全權委託管理帳戶(美元) 元大中國成長全權委託管理帳戶 請選擇時間區間 ＸＸＸＸＸ 近30日淨值 日期 淨值 12/17 14.1600 12/16 14.2000 12/15 14.1300 12/14 14.0600 12/13 14.1700 12/10 14.1900 12/09 14.2200 12/08 14.2300 12/07 14.2600 12/06 14.0700 12/03 14.0200 12/02 14.0200 12/01 14.0900 11/30 14.0900 11/29 14.1400 日期 淨值 11/26 14.0400 11/24 14.2300 11/23 14.2200 11/22 14.3200 11/19 14.3200 11/18 14.3300 11/17 14.3000 11/16 14.3800 11/15 14.3400 11/12 14.3600 11/10 14.4000 11/09 14.4400 11/08 14.4100 11/05 14.4300 11/04 14.4800 附註： 註1: 本網頁所稱「類全委標的」係指「委託投信公司代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保單」。

註2: 上述各期間報酬率以原幣別計算，詳如下方公式說明，更多資訊請下載最新月報。

1.不含資產撥回(提減)績效=（期末單位淨值－期初單位淨值）／期初單位淨值。

2.含資產撥回(提減)績效=（期末單位淨值－期初單位淨值＋期間累計每單位資產撥回金額）／期初單位淨值。

【無資產撥回(提減)或無收益分配者不適用】 註3: 委託投資機構投資並非絕無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。