富達基金淨值 - StockQ 國際股市指數

基金名稱, 幣別, 淨值, 漲跌, 比例, 日期. 富達新興市場基金, 美元, 27.3300, 0.3200, 1.18%, 08/11. 富達新興市場基金, 歐元, 15.2900, 0.17, 1.12%, 08/11. 首頁   市場動態 歷史股價 基金淨值 基金分類 全球經濟數據 行事曆 期貨報告 銀行匯率 美元定存 加密貨幣 網路電視直播 简体中文 基金總覽    基金淨值    境外基金淨值    國內基金淨值    基金淨值行動版    基金分類    基金績效(測試版) 境外基金淨值    聯博基金淨值    富達基金淨值    霸菱基金淨值    貝萊德基金淨值    施羅德基金淨值    景順基金淨值    富蘭克林基金淨值    晉達基金淨值    摩根基金淨值    安聯基金淨值    安本標準基金淨值    瀚亞基金淨值    NN(L)系列基金    瑞銀基金淨值    PIMCO基金淨值    法銀巴黎投顧基金    木星基金淨值    新加坡大華淨值    利安基金淨值    宏利環球基金淨值    柏瑞環球基金淨值    駿利亨德森淨值    KBI基金淨值    愛德蒙得洛希爾    鋒裕匯理基金淨值    MFS基金淨值    DWS投資基金淨值    凱敏雅克基金淨值    百達基金淨值    紐約梅隆基金淨值    GAM基金淨值    美盛投顧基金淨值    歐義銳榮基金淨值    瑞萬通博基金淨值    法盛投資管理基金    匯豐境外基金淨值    天利基金淨值    保德信基金淨值    野村-愛爾蘭系列    荷寶基金淨值    首源基金淨值    摩根士丹利基金    安盛羅森堡基金    安盛環球基金淨值    羅素基金淨值    未來資產基金淨值    路博邁基金淨值    普徠仕基金淨值    資本集團基金淨值 境內基金淨值    聯博投信基金淨值    富達投信基金淨值    野村投信基金淨值    富蘭克林華美投信    瀚亞境內基金淨值    安聯投信境內基金    柏瑞投信基金淨值    第一金投信基金    摩根投信基金淨值    群益投信基金淨值    施羅德境內基金    元大基金淨值    德銀遠東DWS基金    華南永昌基金淨值    街口投信基金淨值    匯豐境內基金淨值 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27.5600 0.1200 0.44% 08/11 富達全球聚焦基金 歐元 96.2400 0.3700 0.39% 08/11 富達新興亞洲基金 美元 19.4900 0.3200 1.67% 08/11 富達新興亞洲基金 歐元 29.9100 0.4700 1.60% 08/11 富達新興亞洲基金-累積 美元 19.5600 0.32 1.66% 08/11 富達新興亞洲基金-累積 歐元 29.8500 0.4600 1.57% 08/11 富達新興亞洲基金Y-累積 美元 36.9800 0.5900 1.62% 08/11 富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 29.8900 0.2400 0.81% 08/11 富達亞洲小型企業基金-A股 美元 23.0600 0.2000 0.87% 08/11 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 32.6100 0.2700 0.83% 08/11 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 25.1800 0.2100 0.84% 08/11 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 27.4400 0.23 0.85% 08/11 富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 41.4500 0.5600 1.37% 08/11 富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 26.3600 0.3600 1.38% 08/11 富達亞洲成長趨勢基金 美元 49.8100 0.6900 1.40% 08/11 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 22.6700 0.3100 1.39% 08/11 富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.4500 0.1200 1.16% 08/11 富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.1100 0.1100 1.10% 08/11 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.0100 0.1800 1.14% 08/11 富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.3300 0.3800 1.12% 08/11 富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 27.9500 0.3300 1.19% 08/11 富達太平洋基金 美元 38.9000 0.5100 1.33% 08/11 富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 12.8300 0.15 1.18% 08/11 富達太平洋基金Y-累積 美元 22.6000 0.3000 1.35% 08/11 富達太平洋基金-Y股 美元 15.8400 0.2100 1.34% 08/11 富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.3900 0.27 1.28% 08/11 富達澳洲基金 澳幣 79.1500 0.5600 0.71% 08/11 富達永續發展日本基金 日圓 272.7000 1 0.37% 08/11 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 17.5000 0.0700 0.40% 08/11 富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1370.0000 6 0.44% 08/11 富達日本價值基金 日圓 48040.0000 174 0.36% 08/11 富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 19.1600 0.0700 0.37% 08/11 富達日本價值基金Y-累積 日圓 3049.0000 12 0.40% 08/11 富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 11.3400 0.0500 0.44% 08/11 富達大中華基金 美元 246.8000 4.4000 1.82% 08/11 富達大中華基金Y-累計 美元 24.5600 0.4400 1.82% 08/11 富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.7400 0.2400 1.30% 08/11 富達中國聚焦基金 美元 61.3600 0.8100 1.34% 08/11 富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.1000 0.2800 1.34% 08/11 富達中國內需消費基金 歐元 21.8100 0.43 2.01% 08/11 富達中國內需消費基金-累積 歐元 21.7500 0.43 2.02% 08/11 富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.9900 0.3700 2.10% 08/11 富達中國內需消費基金 美元 16.4200 0.3400 2.11% 08/11 富達中國內需消費基金-累積 美元 16.4300 0.34 2.11% 08/11 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.0000 0.25 2.13% 08/11 富達東南亞基金 美元 10.4500 0.1200 1.16% 08/11 富達東協基金 美元 33.3800 0.3400 1.03% 08/11 富達東協基金-A類股/累計 美元 25.1800 0.25 1.00% 08/11 富達東協基金-Y股/累計 美元 18.2800 0.18 0.99% 08/11 富達印尼基金 美元 27.5200 0.4600 1.70% 08/11 富達泰國基金 美元 46.7400 0.3300 0.71% 08/11 富達印度聚焦基金 美元 63.8000 -0.1200 -0.19% 08/11 富達印度聚焦基金 歐元 75.0600 -0.1700 -0.23% 08/11 富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 23.3300 -0.0400 -0.17% 08/11 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.2800 0.1300 0.99% 08/11 富達亞太入息 美元 27.7600 0.2700 0.98% 08/11 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.9300 0.1100 0.80% 08/11 富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 18.3200 0.18 0.99% 08/11 富達歐洲基金 歐元 16.1400 -0.0300 -0.19% 08/11 富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 15.7000 -0.0200 -0.13% 08/11 富達歐洲基金Y-累計 歐元 20.1500 -0.0400 -0.20% 08/11 富達歐洲大型企業基金 歐元 51.2100 -0.0700 -0.14% 08/11 富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.2800 -0.0200 -0.14% 08/11 富達歐洲小型企業基金 歐元 65.8800 0.1800 0.27% 08/11 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 20.3400 0.0600 0.30% 08/11 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 31.7100 0.0900 0.28% 08/11 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 8.7290 0.0250 0.29% 08/11 富達歐洲動能基金 歐元 76.9100 0.2300 0.30% 08/11 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 22.8100 0.0800 0.35% 08/11 富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.5400 0.0700 0.31% 08/11 富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.2200 0.0900 0.31% 08/11 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 15.5800 0.0500 0.32% 08/11 富達永續發展歐洲股票基金 歐元 23.9900 0.0300 0.13% 08/11 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 14.6900 0.0200 0.14% 08/11 富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.1500 0.0200 0.12% 08/11 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 13.4700 0.0200 0.15% 08/11 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.6180 0.0090 0.10% 08/11 富達歐盟50TM基金 歐元 11.7000 0.0200 0.17% 08/11 富達北歐基金 瑞典幣 1815.0000 25 1.40% 08/11 富達北歐基金-累積/美元避險 美元 23.8200 0.3100 1.32% 08/11 富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 35.4500 0.4900 1.40% 08/11 富達南歐基金 歐元 72.2600 -0.0300 -0.04% 08/11 富達德國基金 歐元 57.0500 0.1400 0.25% 08/11 富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.2700 0.0400 0.25% 08/11 富達瑞士基金 瑞士法郎 73.0900 0.7100 0.98% 08/11 富達義大利基金 歐元 43.1500 0.2900 0.68% 08/11 富達新興歐非中東基金 歐元 11.1900 0.16 1.45% 08/11 富達新興歐非中東基金 美元 8.6130 0.125 1.47% 08/11 富達新興歐非中東基金-累積 歐元 12.9500 0.18 1.41% 08/11 富達新興歐非中東基金-累積 美元 10.0000 0.1420 1.44% 08/11 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 9.1000 0.1330 1.48% 08/11 富達美國基金 美元 14.3500 0.1100 0.77% 08/11 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 21.1300 0.16 0.76% 08/11 富達美國基金 歐元 13.8900 0.1100 0.80% 08/11 富達美國基金-Y股/累計 美元 29.4300 0.2200 0.75% 08/11 富達美國成長基金 美元 77.0100 0.0900 0.12% 08/11 富達美國成長基金-Y股/累計 美元 29.4600 0.0400 0.14% 08/11 富達永續發展美國股票基金 美元 34.0000 0.1700 0.50% 08/11 富達拉丁美洲基金 美元 29.2900 -0.3700 -1.25% 08/11 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.1350 -0.113 -1.22% 08/11 富達永續發展消費品牌基金 歐元 78.9300 0.2900 0.37% 08/11 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 20.4300 0.0800 0.39% 08/11 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 48.8900 0.18 0.37% 08/11 富達全球金融服務基金 歐元 46.6300 0.2400 0.52% 08/11 富達全球金融服務基金-A類股 美元 15.9600 0.0900 0.57% 08/11 富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 28.8800 0.1500 0.52% 08/11 富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 12.5300 0.0700 0.56% 08/11 富達永續發展全球健康護理基金 歐元 67.0000 0.25 0.37% 08/11 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.4700 0.1100 0.45% 08/11 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 56.2000 0.2100 0.38% 08/11 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.0800 0.0500 0.38% 08/11 富達全球工業基金 歐元 76.9700 0.75 0.98% 08/11 富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 28.9600 0.2800 0.98% 08/11 富達全球工業基金-Y股/累計 美元 9.8930 0.1010 1.03% 08/11 富達全球科技基金 歐元 49.9400 0.1600 0.32% 08/11 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 35.2400 0.1300 0.37% 08/11 富達全球科技基金-A股/累計 美元 40.9300 0.1500 0.37% 08/11 富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 120.0000 0.4000 0.33% 08/11 富達全球科技基金-Y股/累計 美元 27.6100 0.1000 0.36% 08/11 富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 9.7740 -0.0020 -0.02% 08/11 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 8.8930 0.0030 0.03% 08/11 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.0060 0 0.00% 08/11 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.0200 0.0030 0.03% 08/11 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 8.9060 0.0030 0.03% 08/11 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 12.4200 0.0600 0.49% 08/11 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 12.8200 0.0600 0.47% 08/11 富達全球不動產基金 歐元 17.3600 0.1000 0.58% 08/11 富達全球不動產基金 美元 15.2900 0.1000 0.66% 08/11 富達全球不動產基金-Y股累計 美元 16.2300 0.1000 0.62% 08/11 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9150 0.0300 0.38% 08/11 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.7100 0.0290 0.38% 08/11 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 14.0700 0.0600 0.43% 08/11 富達全球非投資等級債券基金-E股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.7170 0.0290 0.38% 08/11 富達全球非投資等級債券基金-E股/累計 歐元 16.4900 0.0600 0.37% 08/11 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.7130 0.0290 0.38% 08/11 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 10.6600 0.0500 0.47% 08/11 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6940 0.0350 0.40% 08/11 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.4050 0.0240 0.29% 08/11 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1050 0.0230 0.28% 08/11 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.3700 0.0300 0.26% 08/11 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.5700 0.0300 0.24% 08/11 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7200 0.0250 0.29% 08/11 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 10.6200 0.0300 0.28% 08/11 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.5120 0.0110 0.17% 08/11 富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 11.6000 0.0200 0.17% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.2560 0.0060 0.14% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 11.5800 0.0100 0.09% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.2980 0.0060 0.14% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.4040 0.0060 0.14% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.5900 0.0060 0.13% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.1230 0.0070 0.14% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.1500 0.0200 0.15% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.3280 0.0070 0.13% 08/11 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 14.5200 0.0100 0.07% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.5180 0.0290 0.34% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 9.9280 0.0340 0.34% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.7770 0.0260 0.34% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7070 0.0280 0.36% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 9.9960 0.0360 0.36% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.1950 0.0310 0.34% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 16.6000 0.0600 0.36% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 8.7930 0.0300 0.34% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 13.2900 0.0400 0.30% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 22.4200 0.0800 0.36% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 20.3100 0.0700 0.35% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1520 0.0330 0.36% 08/11 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 8.7250 0.0300 0.35% 08/11 富達美元非投資等級債券基金 美元 11.1200 0.0600 0.54% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 28.4000 0.1500 0.53% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 16.1200 0.1000 0.62% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6000 0.0600 0.57% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1400 0.0600 0.60% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.7760 0.0560 0.58% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 8.1230 0.0470 0.58% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 23.3300 0.1300 0.56% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2030 0.0530 0.58% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 8.1370 0.0470 0.58% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 歐元 8.2810 0.0460 0.56% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.5320 0.0550 0.58% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.5150 0.0540 0.57% 08/11 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6450 0.0550 0.57% 08/11 富達全球入息基金-A股C月配息 美元 11.4300 0 0.00% 08/11 富達全球入息基金-A類 美元 21.1800 -0.0100 -0.05% 08/11 富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 23.9700 -0.0100 -0.04% 08/11 富達全球入息基金-Y類 美元 24.0200 0 0.00% 08/11 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 25.9300 -0.0100 -0.04% 08/11 富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.2600 0 0.00% 08/11 富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.7400 -0.0100 -0.05% 08/11 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.6600 0 0.00% 08/11 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 8.7090 0 0.00% 08/11 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 9.0380 -0.0010 -0.01% 08/11 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.9000 -0.0300 -0.23% 08/11 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.3200 -0.0300 -0.22% 08/11 富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 20.6500 -0.0400 -0.19% 08/11 富達歐洲入息基金-A類 歐元 17.0000 -0.0400 -0.23% 08/11 富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 22.6900 -0.0500 -0.22% 08/11 富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.4100 -0.0300 -0.29% 08/11 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 10.8500 -0.0200 -0.18% 08/11 富達全球債券基金 美元 1.0890 -0.0030 -0.27% 08/11 富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.3200 -0.0400 -0.30% 08/11 富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.4000 -0.0200 -0.19% 08/11 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6000 -0.0100 -0.08% 08/11 富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.3700 0 0.00% 08/11 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3620 0 0.00% 08/11 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9000 0 0.00% 08/11 富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.9140 0.0270 0.30% 08/11 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0360 0.0250 0.31% 08/11 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5420 0.0260 0.31% 08/11 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.9300 0.0270 0.30% 08/11 富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.0200 0.0300 0.25% 08/11 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0120 0.0280 0.31% 08/11 富達永續發展多重資產收益基金 美元 17.9900 0.0600 0.33% 08/11 富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 15.4300 0.0500 0.33% 08/11 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.3020 0.0060 0.06% 08/11 富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.8600 0.0100 0.09% 08/11 富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.6700 0.0100 0.09% 08/11 富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.5500 0.0100 0.09% 08/11 富達新興市場債券基金 歐元 9.8320 0.093 0.95% 08/11 富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.6990 0.0910 0.95% 08/11 富達新興市場債券基金 美元 8.2420 0.0820 1.00% 08/11 富達新興市場債券基金-月配 美元 8.1690 0.0810 1.00% 08/11 富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.9840 0.0790 1.00% 08/11 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.1820 0.0610 1.00% 08/11 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6610 0.0750 0.99% 08/11 富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 19.7400 0.2000 1.02% 08/11 富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.9600 0.2000 0.96% 08/11 富達新興市場債券基金-累積 美元 17.4800 0.18 1.04% 08/11 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2970 0.0720 1.00% 08/11 富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.4780 0.0060 0.07% 08/11 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.3260 0.0050 0.06% 08/11 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.2560 0.0050 0.06% 08/11 富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8500 0.0070 0.07% 08/11 富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 13.8500 0.0100 0.07% 08/11 富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.4500 0 0.00% 08/11 富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.3600 0.0100 0.07% 08/11 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.1030 0.0060 0.07% 08/11 富達歐元債券基金 歐元 13.1700 -0.0600 -0.45% 08/11 富達歐元債券基金-月配 歐元 11.1000 -0.0500 -0.45% 08/11 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.4800 -0.0500 -0.40% 08/11 富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9900 -0.0700 -0.44% 08/11 富達歐元債券基金-累積 歐元 15.4600 -0.0700 -0.45% 08/11 富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2500 -0.0200 -0.18% 08/11 富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1700 -0.0100 -0.09% 08/11 富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 30.6600 -0.0400 -0.13% 08/11 富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 32.4500 -0.0500 -0.15% 08/11 富達歐元目標TM2025基金 歐元 41.9900 -0.0400 -0.10% 08/11 富達歐元目標TM2030基金 歐元 47.4200 0.0800 0.17% 08/11 富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3080 0 0.00% 08/11 富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7310 0.0010 0.06% 08/11 富達美元債券基金 美元 7.3240 -0.0210 -0.29% 08/11 富達美元債券基金-月配 美元 11.7800 -0.0300 -0.25% 08/11 富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.5380 -0.0250 -0.29% 08/11 富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.5400 -0.0500 -0.30% 08/11 富達美元債券基金-美元累積 美元 16.9100 -0.0500 -0.29% 08/11 富達歐元現金基金 歐元 8.8149 0 0.00% 08/11 富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.3467 -0.0001 -0.00% 08/11 富達美元現金基金 美元 11.6964 0.0010 0.01% 08/11 富達美元現金基金-美元累積 美元 11.3501 0.0009 0.01% 08/11 富達美元現金基金基金-Y股累計 美元 10.8105 0.0010 0.01% 08/11 富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 22.5600 0.1500 0.67% 08/11 富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 27.9400 0.16 0.58% 08/11 富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 17.0800 0.1100 0.65% 08/11 富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 24.9300 0.0900 0.36% 08/11 富達目標2020基金 美元 23.8800 0 0.00% 08/11 富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.1750 -0.002 -0.17% 08/11 富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 10.4100 0.0300 0.29% 08/11 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。

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