00900跌到10元多了,該攤平嗎?存股達人曝「富邦特選高股息 ...

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由於ETF有造市商(流量供應者),會將股價維持在淨值附近,平時折溢價幅度會在1%以內。

然而因為宣佈發放1.2元股利,投信擔心投資人大幅買進,會讓00900 ... 在今天看見明天 × 00900跌到10元多了,該攤平嗎?存股達人曝「富邦特選高股息30」這特點,這樣買賺更多 陳重銘 ETF shutterstock 2022-09-1323:14 +A -A 加入收藏 富邦特選高股息30(00900)從2021/12/14上市後,可謂是出師不利,2022年爆發俄烏戰爭,引發高通膨跟升息,全球股市展開修正,護國神山台積電從688跌到500以下,0050也從152跌到110元附近,00900自然不能幸免於難。

  00900持有30檔成分股,重點還是成分股的選股邏輯。

00900指數的特點就是會在關鍵的時間點(每年的4月、7月、12月)更換成份股,目的是不斷的領股利。

  一、4月中:有些公司已經公告要配多少股利,尚未公告的也可以參考最新財報,然後用實際盈餘計算可能分配股利,有效選出高息成分股,搶佔第一波(4月~6月)的企業配息。

  二、7月中:大多數的公司已經公告要配發多少股利,於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票,納入即將配息的股票,再領一次股利,完整參與7月後的除權息旺季。

  三、12月:年配息的股票都已經配息完畢,此時再調整成分股,完整承接半年配、季配息股票的配息。

  2022年7月就一口氣調整 27 檔成分股,換股率高達90%。

因為7月時企業的配息資料都已經公告,00900此時大幅更換成分股,目的就是領到更多的股利。

所以在8月配發1.2元現金股利,當時的殖利率高達10%。

  提醒一下00900是季配息,由於2022年8月是第一次配息,1.2元就是累積上市以來領到的所有股利,才可以達到1.2元,並不是每一季都能發放1.2元的高股利喔。

但是因為發放1.2元高股利,吸引投資人瘋狂買進,導致除息前大幅溢價,我也在粉絲團提醒要注意。

    由於ETF有造市商(流量供應者),會將股價維持在淨值附近,平時折溢價幅度會在1%以內。

然而因為宣佈發放1.2元股利,投信擔心投資人大幅買進,會讓00900除息前規模變大,最後就會稀釋股利。

所以在除息前暫停造市商申購,避免規模大幅變大,但是就導致市場上供不應求,最後就是大幅溢價。

    可是暫停申購只是在除息前,除息後開放申購就會持續供給籌法,股價一定會被打回淨值附近。

所以啊,除息前碰到大幅溢價時,一定不能夠追價,反而要趁溢價時獲利了結,等除息後股價回歸淨值再來買回,反而會賺更多,要記得教訓啊!   看一下股價跟淨值走勢,8/1公告除息1.2元導致8/2股價大漲,溢價高達8.3%;但是8/17除息後股價回歸淨值,溢價只剩下0.2%。

如果在12.64元大幅溢價時賣出,在除息後的11.03買回,賺到1.61元的價差是不是勝過1.2元的股利呢?要記得「溢價太高,有貨快出」   日期 2022/8/2 2022/8/17 股價 12.64 11.03 淨值 11.67 11.01 溢價 8.3% 0.2%   00900用15元上市以來,2022/9/8股價只剩下10.71,加上1.2元的股利之後也只有11.91元,表現不佳!投資人除了賠錢之外,也擔心會不會下市?其實下市是有條件的,其一就是股價較發行時下跌了90%,也就是要跌到1.5元才會下市,暫時應該是不可能。

  再來就是規模太小也有可能下市,通常是規模2億以下較有可能。

00900的經理費率是0.3%,當規模剩下2億時投信一年只能夠收到60萬的費用,連養一個經理人都不夠,所以乾脆下市不玩了!00900目前規模287.41 億元 (2022/09/08),所以投資人也不需要擔心。

因為規模太小而下市是投信不玩,並非是ETF大幅虧損,所以投資人不會有損失的。

今年元大台商50(0054)也申請下市,下市時規模僅剩1.83億,股價為28.25元,並非賠光喔。

  00900上市以來表現不佳,投資人要如何因應呢?00900的特點是1年換3次成分股,目的是領到最多的股利,但是今年台股從萬8高點下滑,許多股票發放股利後也展開貼息走勢,00900當然會受到成分股下跌的影響。

而且00900頻繁換股領股利,就更容易受到成分股貼息的影響。

  目前看起來,當大盤下挫時對00900是不利的,因為成分股大多在貼息。

但是相對的,如果大盤往上時,00900極有可能會同時賺到股利跟價差,報酬率也有可能勝過大盤,這時候就可以發揮出指數的特點。

  空手的投資人,在大盤底部買進時應該可以創造更大的報酬,只是要自行判斷大盤的位置,也可以在大跌後用定期定額的方法買進,來平均持有的成本,然後靜待大盤向上。

手上持有00900的投資人,如果要長期持有,領到股利之後要持續買回,來降低成本跟增加張數。

  00900因為一年3次大幅換股,所以很難從成分股觀察股價走勢,而是要用指數的特點來判斷,「大盤下跌時會多跌,大盤上漲時會多漲」,是我目前的研究心得,供大家參考,當然買賣也請自行判斷。

    作者簡介_陳重銘 台灣科技大學機械碩士,現職為作家、理財講師、全職投資人。

年輕時當過5年低薪的流浪教師,只能當個「不Buy教主」,努力開源節流,並積極研究股票投資,終於改變了自己的未來。

  好好的學習投資,你才不會被誤導。

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課程訂購《陳重銘x吳淡如|存股養你一輩子》   本文獲作者授權轉載,原文:富邦特選高股息30(00900)出師未捷,還可以投資嗎?   ※本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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