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復華台灣好收益基金每半年評估分配比例,想獲得下次配息機會,快用0手續費買起來! 本基金首次分配紀錄資料來源:復華投信,資料日期:2021/7/31。
本次配息評價日為2021/7/31。
本期配息率=(每單位分配金額÷除息日前一日之淨值)x100%。
年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值x一年配息次數x100%)。
年化配息率為估算值。
因本基金成立滿六個月後開始進行收益分配,可能導致首次年化配息率偏高。
收益期間報酬率(含息)=(2021年7月底淨值÷成立日淨值-1)x100%。
受益人就相關稅賦事宜請諮詢稅務專家意見,並依規定申報及納稅。
**本基金不保證每期(半年)分配。
經理公司保留調整收益分配機制之彈性。
註:本基金2022年度第1次收益分配:因未達配息條件,不予分配。
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※申購優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,本公司將於官網網站另行公告。
※提醒:■本基金投資所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失,做為本基金之可分配收益。
惟本基金分配收益前應先扣除以下項目:(一)未實現資本損失。
(二)應負擔之淨費用(已扣除股利及利息等各項收入)。
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**本基金不保證每期(半年)分配。
經理公司保留調整收益分配機制之彈性。
■基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
惟基金過去分配金額不代表未來分配金額,每期分配金額可能因市場因素、基金實際獲利情形而上下波動,經理公司不保證每期分配或分配金額。
同時經理公司將評估各期可分配收益之情形及考量分配收益之可持續性,自行決定應分配之金額或不分配,故基金淨值之走勢亦不等同於分配金額之上升或降低趨勢。
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