先設定虧損幅度再設定獲利幅度的交易策略- OANDA Lab

在決定平倉的價格幅度時，有停利、停損等多種方式，最為主流的概念莫過於「在一開始 ... 風險回報率是以「獲利交易的平均利益÷虧損交易的平均損失」算出的盈虧比例， ... 技術分析教學 先設定停損點後再設定停利點的交易模式 先設定虧損幅度再設定回報 在決定平倉的價格幅度時，有停利、停損等多種方式，最為主流的概念莫過於「在一開始設定風險（虧損幅度），並以此為基準來設定回報（停利幅度）」。

單次交易需要承受多大的風險？該風險能帶來多少報酬？透過此類的情境模擬，方能計劃性地持續進行交易。

反之，若在未經盤算的狀況下操作，極有可能在單次交易中損失大半的保證金，此為交易人應極力避免的情形。

那麼，該如何有計劃地交易呢？舉例來說，如果將進場時機至停損點的價格範圍視為「1」，其後應該針對此「1」所蘊含的風險，將倍數的「1」或是「1.5倍」、「2倍」作為「1」的回報目標。

下方圖表中便在最新低價處設定停損點，並顯示其倍數的「1」及「2」倍目標能夠達到何種價位處。

如欲製作勝算50%的交易策略，不妨將風險回報比例設定為1比2，方可期待資產曲線出現上揚。

如此留意風險與報酬的關係，就能夠獲取高於停損點的利益，並依靠自己的力量來安全管理資金。

另外，在達到目標之前，雖然也能透過電腦來設定獲利了結，但仍應運用追蹤止損（追蹤價格走勢以提高成交價），將目光置於超越目標的利益。

什麼是風險回報率 風險回報率是以「獲利交易的平均利益÷虧損交易的平均損失」算出的盈虧比例，屬於交易的指標之一。

此比例若大於1，即代表獲利交易的平均利益較多；如果未滿1，則是虧損交易的平均損失較多。

在先前的例子中，所設定的停利幅度大於停損點，因此風險報酬率必定會大於1，成為利大於弊的交易；透過這般具有風險回報意識的交易計劃，不僅得以追求利益的累積，也可用來避免保證金受到波及。

將停損點設於最新低價處的交易範例 此處將具體說明設定停損點與停利目標的方法。

下圖是美元/日圓在1小時圖表中箱體區間震盪後，於突破上限的時間點進場。

進場價格為109.07日圓，停損點則設定在最新低價的108.55日圓處；接著將該價格範圍52pips乘以1.5倍的78pips作為停利幅度。

將進場價格加上78pips，所得出的109.85日圓即為停利的目標價格。

進場價格 109.07日圓 停損點 108.55日圓（自進場價格至−52pips） 停利點 109.85日圓（自進場價格至＋78pips） 就交易結果來看，雖然價格重複著突破上限又回跌的走勢，但卻會在該處一鼓作氣上漲；因達到了目標價格的109.85日圓，故可確認獲利。

將停損點設於旗型下限的交易範例 下圖為美元/日圓在15分鐘圖表的上漲趨勢中形成旗型，並在突破旗型上限的位置進場。

進場價格為114.01日圓，停損點則設定於旗型下限的113.90日圓處。

接下來，將該價格範圍11pips乘以2倍，以得出的22pips作為停利幅度。

將進場價格加上22pips，所得出的114.23日圓即為停利的目標價格。

進場價格 114.01日圓 停損點 113.90日圓（自進場價格至－11pips） 停利點 114.23日圓（自進場價格至＋22pips） 就交易結果來看，在突破旗型上限之後持續延伸，並達到了曾作為目標價格的114.23日圓，故可確認獲利。

如何有計畫地交易來設定停利停損點? 舉例來說，如果將進場時機至停損點的價格範圍視為「1」，其後應該針對此「1」所蘊含的風險，將倍數的「1」或是「1.5倍」、「2倍」作為「1」的回報目標。

何謂風險回報率? 風險回報率是以「獲利交易的平均利益÷虧損交易的平均損失」算出的盈虧比例，屬於交易的指標之一。

此比例若大於1，即代表獲利交易的平均利益較多；如果未滿1，則是虧損交易的平均損失較多。

將道氏理論與其他市場分析工具用於外匯與差價合約交易中 OANDA向各位投資人提供詳細的市場分析理論知識，例如「道氏理論」「艾略特波浪」「葛蘭碧法則」等等。

除此之外還可以使用幾十種OANDA獨自開發的獨有指標與EA。

只要開立OANDA帳戶就可以免費使用這些指標類的分析工具。

道氏理論彙整 新手開始外匯交易的步驟 葛蘭碧八大法則與實戰應用 艾略特波浪與實戰應用 OANDA獨有指標 關於OANDA 　　　　　　開戶OANDA開始外匯交易 上一頁 下一頁 其他内容 道氏理論彙整-基本概念、使用方法以及交易策略說明 利用道氏理論進行突破與回調的交易策略 從利用道氏理論的突破交易策略至獲利結算為止的說明 結合道氏理論與平均K線或RCI的逢低買進交易策略 結合道氏理論與趨勢線或移動平均線的逢低買進交易策略 開戶 登入 首頁 研究所 StockQ 分析師專欄 財經日曆 獨有指標 學習交易 MT4教學 MT5教學 技術分析教學 程式交易教學 外匯詞典 黃金知識庫 原油知識庫 農產品知識庫 指數知識庫 外匯知識庫 虛擬貨幣教學 投資專欄 Autochartist教學 開始交易 關於開戶 出入金教學 關於入金 關於出金 活動 客戶支援 常見問題 聯絡我們