是時候抄底3M的股票了嗎？ - Investing.com 香港

不關心股價每日波動、相信該公司長期潛力的投資者，現在可以考慮買入3M的股票。

11月24日，該股交易價為178.60美元。

當該股試圖接近188.76美元，達到分析師預期的水準 ... 最新消息 是時候抄底3M的股票了嗎？ 作者Investing.com(TezcanGecgil/Investing.com)股市2021年11月26日11:16 hk.investing.com/analysis/article-99087 是時候抄底3M的股票了嗎？ 作者Investing.com(TezcanGecgil/Investing.com)  |  2021年11月26日11:16 已保存查看已儲存的項目。

這篇文章已經被保存在你的已儲存的項目   Investing.com 文章(2398) 我們的網站 追蹤   MMM -0.55% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: SCHD -1.72% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: DJD -0.84% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金: Investing.com–道指成份股3M在2021年的漲幅超過2.5%，相比之下，道鐘斯指數在2021年的回報率為16.6%。

3M公司(NYSE:MMM)在過去三個月裡就下跌了約7.9%。

由於供應鏈問題和通脹擔憂，3M正面臨回檔壓力。

儘管該股存在進一步回檔的可能性，但給長期投資者提供了較好的入場機會。

3M周線圖，來源：Investing.com 3M股票的52周波動區間為163.38美元至208.95美元。

目前的股價支持3.32%的股息收益率。

5月初，該股曾觸及208.95美元的52周高點。

自那以來，該公司股價已下跌約33%。

與此同時，目前的市值為1,031億美元。

3M的歷史可以追溯到1902年，生產和銷售超過60,000種產品，從粘合劑到磨料、汽車售後產品、醫療防護裝備和磁帶等。

其知名產品和品牌包括FOREO、Nexcare、N95口罩、Post-it、Scotch、Scotch-brite、Scotchgard和Thinsulate。

公司的收入主要集中在四個方面:安全與工業、交通和電子、衛生保健和消費者。

3M在10月底發佈了第三季度收益。

營收為89億美元，同比增長7.1%。

每股收益為2.45美元。

本季度，該集團通過股息和股票回購向股東返還了14億美元。

首席執行官邁克·羅曼表示，面對持續的全球挑戰，3M團隊執行得很好，實現了廣泛的增長，利潤率和現金流都很強勁。

儘管管理層態度樂觀，但投資者並不滿意。

自公告發佈以來，他們一直在拋售，部分原因是對供應鏈問題和通脹壓力的擔憂。

3M華爾街評級 在由Investing.com調查的20位分析師中，3M股票的評級為“中性”。

分析師還將未來12個月的目標股價中值定為188.76美元，這意味著將較當前水準上漲約5%。

12個月的價格目前在138.00美元到210.00美元之間。

3M評級，來源：Investing.com 同樣，根據許多投資模型，如10年期折現現金流(DCF)模型或那些可能考慮股息和市盈率的模型，3M股票的平均公允價值為239.50美元。

3M股票的過去12個月市盈率、市淨率和市銷率分別為17.3倍、7.1倍和2.9倍。

相比之下，行業內的平均值分別為27.7倍、5.4倍和3.5倍。

此外，儘管過去幾周股價下跌，但3M股票的一些中短期指標仍舊不太樂觀。

作為短期情緒分析的一部分，關注3M股票期權的隱含波動率水準(IV)是很重要的，它通常顯示市場對證券潛在波動的看法。

不過，這一指標並不能預測股價的走勢。

3M目前的隱含波動率為19.6，高於16.9的20天移動平均水準。

換句話說，IV呈上升趨勢，這可能意味著期權市場預計未來幾天將出現更多波動。

我們的第一個預期是3M股票將繼續跌向170美元，甚至165美元，然後才會找到支撐。

它可能會在170-180美元之間橫盤交易，並建立一個新的上漲基礎。

交易3M股票的3種方式 1.以當前水準購買3M股票 不關心股價每日波動、相信該公司長期潛力的投資者，現在可以考慮買入3M的股票。

11月24日，該股交易價為178.60美元。

當該股試圖接近188.76美元，達到分析師預期的水準時，意味著從目前水準上獲得超過5%的回報。

若投資但擔心出現大幅下跌的話，可以考慮將止損設置在比進場點低3-5%的位置。

2.購買一支援有3M股票的ETF 不願直接購買3M股票但仍想持有該股的投資者，可以考慮尋找一隻重倉強生的基金。

包括: InvescoDowJonesIndustrialAverageDividendETF(NYSE:DJD):該基金迄今上漲15.8%，3M股票的權重為4.40%; SchwabU.S.DividendEquityETF™(NYSE:SCHD):該基金迄今上漲22.5%，3M股票的權重為3.72%; 3.對角價差期權 使用對角價差期權，利潤潛力和風險都是有限的。

由於該策略涉及期權，它並不適合所有投資者。

交易員首先以較低的執行價格買進“長期”看漲期權。

與此同時，交易員以較高的執行價賣出“短期”看漲期權，形成一個長的對角價差。

大多數採用這種策略的交易員都會對標的證券持溫和樂觀態度。

交易者不會購買100股3M股票，而是購買一個價內長期看漲期權，這個看漲期權可以作為持有該股票的替代物。

例如，11月24日，3M的股價為178.60美元。

首先，需要購買3M在2024年1月19日行權價為130美元的看漲期權。

該期權的價格為52.75美元。

持有這一期權的成本為5,275美元，而直接購買這100股的成本為17,860美元。

這個選項的delta接近80。

如果3M股票上漲1美元，達到179.60美元，那麼目前52.75美元的期權價格將上漲約80美分。

然而，實際的情況可能稍微有些出入，取決於超出本文範圍的其他幾個因素。

該策略的第二步需要交易者賣出一個稍微價外的短期看漲期權，比如3M在2022年4月14日到期行權價為180美元的看漲期權。

該期權目前的溢價是11.05美元。

期權賣家將獲得1,105美元，不包括交易傭金。

該策略有兩個到期日，因此很難給出一個準確的公式來計算這種交易的盈虧平衡點。

如果股票價格等於賣空看漲期權在到期日的執行價格，則實現了最大的盈利。

因此，交易員希望3M股票價格在到期時(2022年4月14日)盡可能保持接近賣空期權的執行價格(即180美元)，而不是高於該價格。

理論上，在這種情況下，以180美元的到期日價格計算，最大回報約為1176美元，不包括交易傭金和成本。

(我們是用期權盈虧計算器算出這個值的)。

在這種情況下，相當於其用少量的錢購買了100股股票，其潛在的回報是有杠杆作用的。

理想情況下，交易者希望短線看漲期權到期時沒有價值。

然後，交易員可以賣出一個又一個看漲期權，直到長期看漲期權在兩年後到期。

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