Fidelity國際價值因子ETF-FIVA-ETF基本資料- FundDJ基智網

本基金旨在提供在扣除費用及支出之前對應Fidelity International Value Factor Index表現的投資回報。

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正常情況下，基金投資至少80%的資產在該指數包含的成分股。

該指數主要反映具有吸引力價值的大型及中型已開發國際股票的表現。

點擊查看完整基本資料 ETF名稱 Fidelity國際價值因子ETF 交易所代碼 FIVA 英文名稱 FidelityInternationalValueFactorETF 交易單位 股/張 發行公司 FidelityInvestment 交易所 NYSE 成立日期 2018/01/16（已成立5年） 計價幣別 美元 ETF規模 41.40(百萬美元)(2022/07/29) 淨值幣別 美元 成交量(股) 5,739（月均:11,206） ETF市價 21.1028（08/12） 投資風格 大型股混合型 ETF淨值 20.9592（08/11） 投資標的 股票型 折溢價(%) 0.19(月均:0.32) 投資區域 全球 配息頻率 季配 管理費(%) 0.39 殖利率(%) 4.64（08/12） 總管理費用(%) 0.39 年化標準差(%) 18.90（08/12） 選擇權交易 融資交易 槓桿多空註記 放空交易 經銷商 FidelityDistributorsCompanyLLC(FDC) 保管機構 StateStreetBankandTrustCompany  經理人 LouisBottari/PeterMatthew/RobertRegan/PayalGupta/NavidSohrabi 追蹤指數 FidelityInternationalValueFactorIndex 基準指數 道瓊全球指數 官方網站連結 https://institutional.fidelity.com/app/fund/etf/snapshot/FIIS_ETF_FIVA.html 投資策略 本基金旨在提供在扣除費用及支出之前對應FidelityInternationalValueFactorIndex表現的投資回報。

正常情況下，基金投資至少80%的資產在該指數包含的成分股。

該指數主要反映具有吸引力價值的大型及中型已開發國際股票的表現。

文件下載 年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書 相關基金 相關ETF 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。

四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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