統一奔騰基金︱FundRich基富通- 網路基金銷售平台

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近30日淨值表日期淨值2022-06-24125.92002022-06-23124.62002022-06-22124.13002022-06-21128.28002022-06-20124.94002022-06-17128.60002022-06-16129.70002022-06-15133.56002022-06-14135.29002022-06-13135.4300日期淨值2022-06-10138.56002022-06-09137.80002022-06-08137.92002022-06-07136.77002022-06-06136.48002022-06-02136.15002022-06-01136.96002022-05-31137.56002022-05-30137.16002022-05-27133.9100日期淨值2022-05-26132.41002022-05-25134.73002022-05-24132.97002022-05-23136.16002022-05-20136.46002022-05-19136.77002022-05-18137.48002022-05-17135.65002022-05-16133.76002022-05-13134.1500資產配置統計日期:2022-03績效表現績效更新日期:2022-05期間累積報酬率近三個月▼-6.66%近六個月▼-11.87%今年以來▼-13.24%成立至今▲1275.60%期間累積報酬率近一年▲8.34%近二年▲104.89%近三年▲157.36%近五年▲198.33%近十年▲388.15%基本資料基金名稱統一奔騰基金UPAMCBenTengFund總代理統一證券投資信託股份有限公司基金公司統一證券投資信託股份有限公司成立日期1998-08-11基金類型股票基金基金註冊地台灣投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,承銷股票,其他證券投資信託基金受益憑證及證券相關商品之交易.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市,上櫃,承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2022/05)6,221.63(百萬TWD)保管機構合作金庫商業銀行基金保管費率0.15%基金管理費率(最高)1.60%收益分配方式不分配申購手續費1.40%行業比重行業類別百分比%Hardware34.22半導體23.01Transportation10.79鋼鐵5.30TelecommunicationServices3.30Vehicles&Parts1.55Oil&Gas1.55銀行0.01飲料:酒精飲料0.01資本市場0.01保險0.00民生性消費品0.00金屬與礦物0.00工業金屬及礦產0.00製藥0.00公用-獨立電廠0.00化學0.00Construction0.00醫療診斷及研究0.00Software0.00房地產0.00航空及國防0.00建築物料0.00Furnishings,Fixtures&Appliances0.00Farm&HeavyConstructionMachinery0.00OtherEnergySources0.00Manufacturing-Apparel&Accessories0.00農業0.00HealthcareProviders&Services0.00生物科技0.00資產管理0.00醫療通路0.00Retail-Cyclical0.00MedicalDevices&Instruments0.00DiversifiedFinancialServices0.00風險評等一年年化Alpha14.41358一年年化Beta0.96533一年年化Sharpe0.44181績效月份2022-05一年年化標準差22.41361三年年化標準差25.17931依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

高度風險(RR5)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年22.41361%0.441810.9653314.41358三年25.17931%1.36930.904413.78403五年23.98903%1.013350.9118411.82424十年19.3408%0.883770.893017.52326前十大持股投資標的資產百分比%欣興6.21台積電5.04健策4.47陽明4.46南電4.35長榮4.28同欣電4.09群聯3.42中華電3.30金像電3.26配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率