安聯投信最新淨值

安聯中華新思路基金-人民幣, CNY, 24.19, 2022/6/23, +0.34, +1.43% ... 安聯四季回報債券組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資 ... 安聯投信最新淨值 快速導覽： 投信系列  安聯環球投資－盧森堡系列  安聯環球投資－德國系列  總代理移轉基金－PIMCO系列基金  下架基金 投信系列基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 安聯中國東協基金 TWD 12.69 2022/6/23 +0.06 +0.48% 安聯中國策略基金-新台幣 TWD 24.74 2022/6/23 +0.46 +1.89% 安聯中國策略基金-美元 USD 19.78 2022/6/23 +0.37 +1.91% 安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.99 2022/6/23 +0.13 +1.65% 安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 24.19 2022/6/23 +0.34 +1.43% 安聯中華新思路基金-美元 USD 23.07 2022/6/23 +0.37 +1.63% 安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 20.91 2022/6/23 +0.33 +1.60% 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 TWD 57.58 2022/6/24 +0.36 +0.63% 安聯台灣科技基金 TWD 106.06 2022/6/24 +0.65 +0.62% 安聯台灣貨幣市場基金 TWD 12.6773 2022/6/24 +0.0001 +0.00% 安聯台灣智慧基金 TWD 73.77 2022/6/24 +0.28 +0.38% 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.0682 2022/6/23 +0.0064 +0.06% 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 14.4771 2022/6/23 +0.0085 +0.06% 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.2615 2022/6/23 +0.0049 +0.06% 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.1777 2022/6/23 +0.0055 +0.06% 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.9249 2022/6/23 +0.0053 +0.06% 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 TWD 13.51 2022/6/23 +0.05 +0.37% 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 TWD 11.56 2022/6/23 +0.05 +0.43% 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 TWD 8.90 2022/6/23 +0.04 +0.45% 安聯四季成長組合基金-美元 USD 13.64 2022/6/23 +0.06 +0.44% 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 12.9486 2022/6/23 +0.0010 +0.01% 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.1343 2022/6/23 +0.0011 +0.01% 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.8477 2022/6/23 +0.0011 +0.01% 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.9525 2022/6/23 +0.0006 +0.01% 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.6891 2022/6/23 +0.0008 +0.01% 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1619 2022/6/23 +0.0007 +0.01% 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.4622 2022/6/23 +0.0006 +0.01% 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0671 2022/6/23 +0.0008 +0.01% 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1143 2022/6/23 +0.0007 +0.01% 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 TWD 9.12 2022/6/23 +0.03 +0.33% 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 TWD 10.85 2022/6/23 +0.03 +0.28% 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 USD 12.83 2022/6/23 +0.04 +0.31% 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 12.30 2022/6/23 +0.03 +0.24% 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 11.01 2022/6/23 +0.01 +0.09% 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 10.42 2022/6/23 +0.03 +0.29% 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.48 2022/6/23 +0.03 +0.32% 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 12.1396 2022/6/23 -0.0019 -0.02% 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 10.6192 2022/6/23 -0.0022 -0.02% 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.0015 2022/6/23 -0.0027 -0.03% 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.7879 2022/6/23 -0.0011 -0.02% 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.5772 2022/6/23 -0.0014 -0.02% 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.1755 2022/6/23 -0.0017 -0.03% 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1081 2022/6/23 -0.0012 -0.01% 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.6619 2022/6/23 -0.0022 -0.03% 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 12.62 2022/6/23 +0.16 +1.28% 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 TWD 8.24 2022/6/23 +0.11 +1.35% 安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 10.21 2022/6/23 +0.27 +2.72% 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 37.10 2022/6/23 +0.97 +2.68% 安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 8.86 2022/6/23 -0.24 -2.64% 安聯全球債券基金-A類型(累積) TWD 12.3850 2022/6/23 -0.0013 -0.01% 安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.6850 2022/6/23 -0.0011 -0.01% 安聯全球新興市場基金 TWD 16.13 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.10 2022/6/23 -0.02 -0.28% 安聯全球綠能趨勢基金 TWD 8.83 2022/6/23 -0.02 -0.23% 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.75 2022/6/23 +0.09 +0.71% 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.61 2022/6/23 +0.08 +0.76% 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.48 2022/6/23 +0.07 +0.61% 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.37 2022/6/23 +0.06 +0.72% 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.73 2022/6/23 +0.06 +0.69% 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.52 2022/6/23 +0.05 +0.59% 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.03 2022/6/23 +0.07 +0.70% 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.76 2022/6/23 +0.06 +0.69% 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.67 2022/6/23 +0.06 +0.62% 安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 8.52 2022/6/23 +0.05 +0.59% 安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.70 2022/6/23 +0.06 +0.69% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-人民幣(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) CNY 10.8661 2022/6/23 +0.0161 +0.15% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-美元(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) USD 10.4210 2022/6/23 +0.0160 +0.15% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A類型(累積)-新臺幣(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) TWD 10.1802 2022/6/23 +0.0126 +0.12% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) CNY 8.7050 2022/6/23 +0.0128 +0.15% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) USD 8.7652 2022/6/23 +0.0135 +0.15% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) TWD 8.8155 2022/6/23 +0.0109 +0.12% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) CNY 8.7120 2022/6/23 +0.0129 +0.15% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) USD 8.7676 2022/6/23 +0.0134 +0.15% 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美國短年期高收益債券基金) TWD 8.8156 2022/6/23 +0.0109 +0.12% 安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.57 2022/6/23 +0.01 +0.10% 安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.59 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.75 2022/6/23 +0.01 +0.11% 安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.81 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.03 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.55 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.80 2022/6/23 +0.01 +0.11% 安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.80 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.78 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.80 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯特別收益多重資產基金-N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.74 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯特別收益多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.81 2022/6/23 +0.00 +0.00% 安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 8.3927 2022/6/23 +0.0049 +0.06% 安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.3972 2022/6/23 +0.0028 +0.03% 安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.5893 2022/6/23 +0.0044 +0.06% 安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5944 2022/6/23 +0.0025 +0.03% 安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 8.7210 2022/6/23 +0.0052 +0.06% 安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.3166 2022/6/23 +0.0042 +0.05% 安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.7521 2022/6/23 +0.0046 +0.06% 安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5853 2022/6/23 +0.0038 +0.05% 安聯新興債券收益組合基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.7491 2022/6/23 +0.0045 +0.06% 安聯新興債券收益組合基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5854 2022/6/23 +0.0038 +0.05% 安聯新興債券收益組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.5891 2022/6/23 +0.0045 +0.06% 安聯新興債券收益組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5944 2022/6/23 +0.0025 +0.03% 安聯環球投資－盧森堡系列基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 19.58 2022/6/24 +0.89 +4.76% 安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 1521.94 2022/6/24 +69.05 +4.75% 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 5.75 2022/6/24 +0.26 +4.74% 安聯SRI永續策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 8.16 2022/6/24 +0.07 +0.87% 安聯SRI永續策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 988.00 2022/6/24 +8.69 +0.89% 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3161.74 2022/6/24 +131.32 +4.33% 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 64.11 2022/6/24 +2.66 +4.33% 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 14.86 2022/6/24 +0.06 +0.41% 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 20.84 2022/6/24 +0.27 +1.31% 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 25.14 2022/6/24 +0.32 +1.29% 安聯水資源基金-AT累積類股(美元) USD 10.14 2022/6/24 +0.31 +3.15% 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 134.58 2022/6/24 +2.78 +2.11% 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 9.49 2022/6/24 +0.20 +2.15% 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1271.77 2022/6/24 +26.40 +2.12% 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.26 2022/6/24 +0.22 +1.57% 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 1667.26 2022/6/24 +25.36 +1.54% 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 36.97 2022/6/24 +1.11 +3.10% 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 38.26 2022/6/24 +1.28 +3.46% 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1107.36 2022/6/24 +37.08 +3.46% 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 1592.04 2022/6/24 +47.90 +3.10% 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 181.07 2022/6/24 +3.43 +1.93% 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1611.83 2022/6/24 +37.08 +2.35% 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.40 2022/6/24 +0.10 +1.20% 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 9.07 2022/6/24 +0.45 +5.22% 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 673.87 2022/6/24 +33.38 +5.21% 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 38.46 2022/6/24 +1.20 +3.22% 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 1500.60 2022/6/24 +46.83 +3.22% 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.66 2022/6/24 +0.15 +1.58% 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.78 2022/6/24 +0.03 +0.28% 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 185.53 2022/6/24 +0.78 +0.42% 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 12.34 2022/6/24 +0.03 +0.24% 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.54 2022/6/24 +0.07 +0.61% 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) USD 7.74 2022/6/24 +0.05 +0.65% 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) EUR 126.19 2022/6/24 +0.33 +0.26% 安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) USD 1092.52 2022/6/24 +6.69 +0.62% 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.88 2022/6/24 +0.05 +0.57% 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.79 2022/6/24 +0.05 +0.57% 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.39 2022/6/24 +0.06 +0.64% 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.50 2022/6/24 +0.05 +0.59% 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.43 2022/6/24 +0.05 +0.60% 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.14 2022/6/24 +0.05 +0.55% 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 905.71 2022/6/24 +5.10 +0.57% 安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 949.76 2022/6/24 +5.32 +0.56% 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.90 2022/6/24 +0.04 +0.82% 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.78 2022/6/24 +0.00 +0.00% 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.64 2022/6/24 -0.01 -0.12% 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.44 2022/6/24 +0.00 +0.00% 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1084.21 2022/6/24 +0.11 +0.01% 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.67 2022/6/24 +0.17 +1.62% 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 9.99 2022/6/24 +0.15 +1.52% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 104.45 2022/6/24 +1.74 +1.69% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.01 2022/6/24 +0.12 +1.52% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.75 2022/6/24 +0.11 +1.66% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 7.76 2022/6/24 +0.12 +1.57% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.52 2022/6/24 +0.11 +1.48% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.57 2022/6/24 +0.12 +1.61% 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.56 2022/6/24 +0.32 +1.58% 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.45 2022/6/24 +0.13 +1.56% 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.77 2022/6/24 +0.13 +1.50% 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.87 2022/6/24 +0.15 +1.54% 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1785.79 2022/6/24 +27.43 +1.56% 安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 776.14 2022/6/24 +11.92 +1.56% 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.72 2022/6/24 +0.14 +1.63% 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.38 2022/6/24 +0.12 +1.45% 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.30 2022/6/24 +0.11 +1.34% 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 11.50 2022/6/24 +0.10 +0.88% 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 146.92 2022/6/24 +1.36 +0.93% 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.73 2022/6/24 +0.04 +0.52% 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.12 2022/6/24 +0.03 +0.42% 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.78 2022/6/24 +0.06 +0.51% 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.13 2022/6/24 +0.08 +0.50% 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) USD 1364.37 2022/6/24 +26.07 +1.95% 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.62 2022/6/24 +0.22 +1.93% 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 10.40 2022/6/24 +0.19 +1.86% 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 34.18 2022/6/24 +0.65 +1.94% 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.44 2022/6/24 +0.20 +1.95% 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.76 2022/6/24 -0.02 -0.35% 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.43 2022/6/24 -0.02 -0.37% 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 5.24 2022/6/24 -0.01 -0.19% 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.25 2022/6/24 -0.02 -0.22% 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 669.43 2022/6/24 -1.76 -0.26% 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 970.64 2022/6/24 -2.56 -0.26% 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 165.25 2022/6/24 +4.54 +2.82% 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 19.97 2022/6/24 +0.50 +2.57% 安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 177.50 2022/6/24 +4.89 +2.83% 安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) USD 210.51 2022/6/24 +5.80 +2.83% 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 175.93 2022/6/24 +4.85 +2.83% 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元高收益基金) EUR 5.84 2022/6/24 +0.02 +0.34% 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元高收益基金) USD 5.58 2022/6/24 +0.01 +0.18% 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元高收益基金) ZAR 106.39 2022/6/24 +0.45 +0.42% 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元高收益基金) AUD 5.60 2022/6/24 +0.02 +0.36% 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(原名稱：安聯美元高收益基金) USD 12.80 2022/6/24 +0.04 +0.31% 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(原名稱：安聯美元高收益基金) EUR 101.98 2022/6/24 +0.28 +0.28% 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元高收益基金) USD 765.40 2022/6/24 +2.31 +0.30% 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(原名稱：安聯美元高收益基金) USD 1501.37 2022/6/24 +4.53 +0.30% 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元高收益基金) EUR 634.55 2022/6/24 +1.76 +0.28% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) EUR 104.76 2022/6/24 -0.17 -0.16% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) USD 11.78 2022/6/24 -0.02 -0.17% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) USD 895.39 2022/6/24 -1.11 -0.12% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) USD 1226.18 2022/6/24 -1.52 -0.12% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) ZAR 128.23 2022/6/24 +0.02 +0.02% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) USD 8.61 2022/6/24 -0.02 -0.23% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) AUD 8.59 2022/6/24 -0.01 -0.12% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) USD 8.88 2022/6/24 -0.01 -0.11% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) USD 9.10 2022/6/24 -0.02 -0.22% 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(原名稱：安聯美元短年期高收益債券基金) USD 10.03 2022/6/24 -0.01 -0.10% 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 15.10 2022/6/24 +0.37 +2.51% 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 18.31 2022/6/24 +0.49 +2.75% 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 290.56 2022/6/24 +6.82 +2.40% 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 1943.39 2022/6/24 +45.65 +2.41% 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 2065.85 2022/6/24 +55.66 +2.77% 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.62 2022/6/24 +0.04 +0.47% 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.38 2022/6/24 +0.04 +0.48% 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.31 2022/6/24 +0.04 +0.48% 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.59 2022/6/24 +0.04 +0.42% 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.03 2022/6/24 +0.04 +0.50% 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.97 2022/6/24 +0.04 +0.50% 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.02 2022/6/24 +0.04 +0.50% 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.97 2022/6/24 +0.04 +0.45% 安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 882.22 2022/6/24 +4.10 +0.47% 安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 974.39 2022/6/24 +4.53 +0.47% 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 243.87 2022/6/24 +8.25 +3.50% 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 38.81 2022/6/24 +0.39 +1.02% 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金) USD 4.63 2022/6/24 -0.07 -1.49% 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金) ZAR 72.79 2022/6/24 -1.08 -1.46% 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金) USD 4.59 2022/6/24 -0.07 -1.50% 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金) AUD 4.39 2022/6/24 -0.07 -1.57% 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(原名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金) USD 6.63 2022/6/24 -0.11 -1.63% 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金) USD 489.94 2022/6/24 -7.67 -1.54% 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(原名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金) USD 659.97 2022/6/24 -10.34 -1.54% 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)(原名稱：安聯新興市場多元投資風格股票基金) EUR 133.19 2022/6/24 +0.20 +0.15% 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯新興市場多元投資風格股票基金) USD 1065.89 2022/6/24 +5.36 +0.51% 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) USD 1771.60 2022/6/24 +31.59 +1.82% 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 74.52 2022/6/24 +1.32 +1.80% 安聯綠色債券基金-AT累積級別(美元避險) USD 9.48 2022/6/24 +0.12 +1.28% 安聯綠色債券基金-AT累積級別(歐元) EUR 88.23 2022/6/24 +1.08 +1.24% 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.63 2022/6/24 +0.10 +1.33% 安聯綠色債券基金-IT累積級別(美元避險) USD 968.26 2022/6/24 +12.10 +1.27% 安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 901.19 2022/6/24 +11.05 +1.24% 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 92.70 2022/6/24 +0.75 +0.82% 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1219.31 2022/6/24 +9.88 +0.82% 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯歐元高收益債券基金) USD 8.34 2022/6/24 -0.04 -0.48% 安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)(原名稱：安聯歐元高收益債券基金) USD 9.31 2022/6/24 -0.04 -0.43% 安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯歐元高收益債券基金) USD 868.39 2022/6/24 -3.75 -0.43% 安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險)(原名稱：安聯歐元高收益債券基金) USD 939.00 2022/6/24 -3.83 -0.41% 安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)(原名稱：安聯歐元高收益債券基金) EUR 1636.38 2022/6/24 -7.62 -0.46% 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 14.21 2022/6/24 +0.22 +1.57% 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 264.10 2022/6/24 +4.14 +1.59% 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3000.42 2022/6/24 +47.24 +1.60% 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 14.12 2022/6/24 +0.50 +3.67% 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 178.38 2022/6/24 +6.37 +3.70% 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1458.19 2022/6/24 +51.99 +3.70% 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 1936.05 2022/6/24 +69.17 +3.71% 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 103.51 2022/6/24 +1.56 +1.53% 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 5.84 2022/6/24 +0.00 +0.00% 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.46 2022/6/24 +0.00 +0.00% 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 8.37 2022/6/24 +0.00 +0.00% 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 254.76 2022/6/24 -0.08 -0.03% 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1196.09 2022/6/24 -0.08 -0.01% 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2864.53 2022/6/24 -0.73 -0.03% 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 17.20 2022/6/24 +0.76 +4.62% 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 231.67 2022/6/24 +10.24 +4.62% 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 2706.15 2022/6/24 +119.74 +4.63% 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.55 2022/6/24 +0.05 +0.59% 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 7.71 2022/6/24 +0.41 +5.62% 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 149.56 2022/6/24 +7.59 +5.35% 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) USD 779.09 2022/6/24 +42.14 +5.72% 安聯環球投資－德國系列基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 191.18 2022/6/24 +6.13 +3.31% 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 407.25 2022/6/24 +8.01 +2.01% 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2226.81 2022/6/24 +43.83 +2.01% 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 81.82 2022/6/24 -4.20 -4.88% 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 44.61 2022/6/24 +0.37 +0.84% 安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 111.87 2022/6/24 +1.66 +1.51% 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 136.31 2022/6/24 +3.89 +2.94% 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 123.60 2022/6/24 +1.86 +1.53% 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 50.55 2022/6/24 +0.10 +0.20% 總代理移轉基金－PIMCO系列基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) USD 11.98 2022/6/24 -0.02 -0.17% PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.25 2022/6/24 -0.02 -0.24% PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(原名稱：PIMCO全球高收益債券基金) USD 9.63 2022/6/24 +0.04 +0.42% PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(原名稱：PIMCO全球高收益債券基金) USD 9.46 2022/6/24 +0.04 +0.42% PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(原名稱：PIMCO全球高收益債券基金) USD 24.16 2022/6/24 +0.12 +0.50% PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) USD 14.88 2022/6/24 +0.00 +0.00% PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) USD 12.97 2022/6/24 -0.02 -0.15% PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 9.13 2022/6/24 +0.04 +0.44% PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 9.07 2022/6/24 +0.04 +0.44% PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.46 2022/6/24 +0.04 +0.35% PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.76 2022/6/24 +0.04 +0.41% PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.91 2022/6/24 +0.03 +0.38% PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) USD 41.90 2022/6/24 +1.23 +3.02% PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(原名稱：PIMCO美國高收益債券基金) USD 9.12 2022/6/24 +0.06 +0.66% PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) USD 9.51 2022/6/24 +0.00 +0.00% PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.14 2022/6/24 -0.01 -0.11% PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.97 2022/6/24 -0.01 -0.14% PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) EUR 19.76 2022/6/24 -0.01 -0.05% PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) USD 11.64 2022/6/24 -0.04 -0.34% 下架基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 提醒-安聯小龍基金-A配息類股(美元)(已下架)(基金之配息來源可能為本金) USD 112.4700 2022/6/24 +1.96 +1.77% 提醒-安聯北美基金-A配息類股(歐元)(已下架) EUR 132.3200 2022/6/24 +1.47 +1.12% 提醒-安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元)(已下架) EUR 401.3500 2022/6/24 +11.06 +2.83% 提醒-安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已下架)(基金之配息來源可能為本金) USD 120.5600 2022/6/24 +4.01 +3.44% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.7800 2022/6/24 +0.02 +0.30% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6200 2022/6/24 +0.02 +0.23% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來為可能為本金) USD 7.1900 2022/6/24 +0.02 +0.28% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 7.8800 2022/6/24 +0.02 +0.25% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 807.6200 2022/6/24 +2.19 +0.27% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 867.7100 2022/6/24 +2.32 +0.27% 注意事項： 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。

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PIMCO基金價格為預估淨值（PreliminaryNAV），若境外基金機構所提供之預估淨值有異動，將於次二營業日提供經確認之淨值。