財務報表真不難!一張範本直接複用,碾壓上千Excel表| 帆軟軟體
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目前財務報表,大部分的使用工具是Excel。
Excel作為大部分公司財務分析人員最經常用到的軟體,確實有著很多的優勢。
如果熟練掌握了各種快捷鍵和函式,對於工作的效率 ...
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財務報表真不難!一張範本直接複用,碾壓上千Excel表
文|軟妹
文章來源:帆軟部落格
發佈時間:2022-07-1417:55:39
目錄
財務報表是什麼?你還在用Excel做公司財務報表麼?財務報表怎麼做才高效?財務報表範本:艾比森光電股份有限公司財務報表系統公司介紹財務報表痛點解决方案1:核算70多個對應市場或子公司的利潤表,從7天變1天解决方案2:一張財務報表,行動端PC端都可用,老闆方便太多更多財務報表案例推薦
財務報表是什麼?
財務報表是傳達公司的經營活動和財務表現的書面記錄。
財務報表通常由政府機構、會計師、公司等審計,以確保準確性,併為稅收、融資或投資服務。
談起財務報表,大家都會首先想到財務四大表:損益表、資產負債表、權益變動表跟現金流量表。
上回我們在“10分鐘看懂財務報表分析,只需掌握一個公式”中已經簡單介紹了四大報表,以及如何快速的看懂報表分析。
那麼,這篇文章,我們將重點談談怎麼高效地做財務報表,聊聊如何最大發揮財務報表的價值。
你還在用Excel做公司財務報表麼?
目前財務報表,大部分的使用工具是Excel。
Excel作為大部分公司財務分析人員最經常用到的軟體,確實有著很多的優勢。
如果熟練掌握了各種快捷鍵和函式,對於工作的效率確實提高不少。
但同樣的,缺點也很多。
每個公司的財務部都會面臨巨大的資料量,其實不止財務部門,一個50人以上的公司每天產生的資料,無論是CRM、ERP裡,又或者是業務部門的,資料量都足以大的讓人頭疼,Excel根本頂不住。
這導致財務報表花費的時間和產生的價值是不對等的,幾乎90%的時間花在了製作、核對、發佈上,基本上沒有用於業務分析,這是不對的,所以要從根本上改變。
對每個人來說,工作重心應該從收集、統計資料、做報表轉變為分析數字背後的經營問題,上升到為管理層出謀劃策的程度,才是好的發展方向,學會了這些,你在3年內變成財務總監也是沒有問題的。
財務報表怎麼做才高效?
那應該怎麼做?如何短時間內提高個人,乃至整個企業的財務報表分析能力?
這裡,我給各位總結了幾點。
1、減少程式性的工作,將重心放到資料分析上來
(1)範本套用
現在很多報表工具都應該要做到實時的資料填報和讀取,避免Excel需要手動修改資料的尷尬。
同時,很多模組都可以直接複用,這樣才能大大減少重複的工作。
在這裡,給大家推薦一款報表分析工具FineReport,能夠提供各種固定範本。
財務三大表:利潤表、資產負債表、現金流量表是最常用到的,FineReport裡提供了財務報表範本,可以直接套用。
FineReport製作
免費試用FineReport11.0>>
(2)後台自動取數合計匯總
以往要從SAP匯出資料明細,手動拆分核算彙總。
FineReport支援直接透過報表後臺自動計算輸出結果,財務人員只需要稽核一下資料是否有問題,即可上報提交,將財務人員從瑣碎的財務工作中解放出來。
(3)日報表、月報表自動生成推送
就拿月報表來說吧,對每個職場人來說,這可能是最煩人的東西,但是由於FineReport報表自動化的屬性,這就變得輕鬆無比。
你可以將製作好的範本儲存在資料平臺中,再需要製作財務報表時就可以直接將範本調出來,大大減少製作報表的流程和時間,將繁瑣複雜的月報表變成再簡單不過的取數填數。
如果你今天很忙不能手動上傳報表怎麼辦?你就可以利用FineReport的定時排程與訊息提醒功能,定時生成報表結果,將每月的報表推送給對應的管理者。
2、改變資料處理工具
很多時候,由於業務的變化,需要看的資料維度不同,或者開發報表的顆粒度更細,財務部門都需要經常修改表格的格式,使其適應資料分析要求。
如果使用報表工具,在處理資料上明顯能感受到效率更快,體驗更好,不過剛從Excel轉變的話,一開始還是需要一段適應的時間,待更加熟練之後,才能遊刃有餘。
就拿FineReport來說吧,相比於Excel,更能快速、便捷的處理並展示出財務模型,這裡總結幾個使用心得:
(1)沒有Excel行數的限制
若當前表資料量超過最大可顯示行數,可以選擇分頁顯示。
(2)不同資料來源也能建立聯絡
財務數據散落在各種財務和業務系統中,缺少整合呈現,導致很難全面的從各個業務主題和維度管理數據,讓業務人員分析使用。
FineReport中,在同一個表內,可以將財務相關的所有指標關聯起來,並將複雜的指標用多維圖表直觀展現,大幅提高財務資料的易讀性與即時性,更好地為高層領導提供決策支援。
(3)業界獨有的資料填報功能,財務資料採集效率倍速提升
透過線上財務模板即可可以進行實時填報。
做全面預算管理的時候,只需要業務部門線上填報進行預算編制,資料校驗功能確保資料合乎規範。
預算編制完成後,平臺自動合併轉化,生成財務的三大報表。
3、資料視覺化
財務報表常常是以數字+表格的形式出現,難免會有些枯燥乏味。
不如用一些圖表將財務資料模組化的視覺化呈現,既好看,又能讓老闆一眼看到重點。
後期的財務分析也變得容易了。
FineReport製作的資產負債看板
FineReport製作
此外,還可以利用財務報表聯動,層層鑽取檢視明細。
透過下鑽關聯到業務,幫助找到財務資料背後的問題根本的原因。
FineReport製作
4、行動端呈現
其實很多人工作時間長了都有這麼一種感覺:找不到創新點,每天按部就班,缺乏激情,尤其是對於報表/BI等資料部門崗位的人來說,整天的工作就是在與資料打交道,也許資料視覺化能驚豔到別人,但還是覺得少了點什麼。
手機作為資料管理的另一個陣地,正在逐步發揮它的價值:
比如開啟手機就能看到過去某段時間的視覺化報表能Line、郵件定時自動傳送報表到領導的手機,通知老闆及時檢視。
用手機就可以在移動端預覽,網路不好的時候可以開啟離線模式,離線查閱報表。
FineReport製作
那麼公司層面來說,應該怎麼減少財務報表製作的投入成本,和最大化發揮財務報表的價值呢?下面我們來看看一個真實的客戶案例
財務報表範本:艾比森光電股份有限公司財務報表系統
公司介紹
艾比森光電股份有限公司始創於2001年,是全球領先的至真LED顯示應用與服務提供商。
財務報表痛點
艾比森光電業務區每月都要召開【月度經營分析會議】,會之前需要統計當月及累計的所有經營數據,然後製作PPT報表彙報。
經管要在不同地方統計各個市場的簽單、預測情況匯總到區域,銷財要統計各種收入、費用等各種財務數據,統計好了明細後,才去做各個維度的分析對比報表,耗時久,工作量龐大。
解决方案1:核算70多個對應市場或子公司的利潤表,從7天變1天
利潤表是檢視各個業務區、各個市場一個月工作的主要根據,各個指標的預算達成率和同期增長率都與各負責人的績效相關,不僅是對上月的總結,也是對下月的工作開展的一個引導。
各個銷財在核算數量龐大的利潤表時,往往要先把各個不同的明細導出,然後自己加工計算,數據非常複雜,出錯率很高,往往都要複核很多遍,複核的繁瑣在於70多個對應市場或子公司都要獨立核算,各個區域公共費用等數據全部手工分攤到市場,然後找各個市場負責人審核,再到業務區審,再到財務總監,最後數據才能在彙報中使用,整個過程一般要花費一週左右時間,如中間發現數據有誤,就得重新來一遍,效率低下。
艾比森光電根據與財務協商,把利潤表的所有邏輯搬到系統上,然後基礎數據部分由財務上傳,部分直接在系統抓取,然後由系統去計算或分攤,只要報表計算邏輯正確,就可以在明細準備完善之後,瞬間得到各個業務區一整張利潤表。
後續所有的人為計算的時間都解放出來了,銷財只需要花1天時間統計部分要上傳的明細,然後上傳就可以得到報表結果,大大提高了銷財的工作效率。
上傳一個人就可以完成,同時節省人力成本,具體如下:
FineReport製作
使用帆軟報表軟體FineReport開發的利潤表
1、實現了集團財務管理利潤表的自動化加總,大大減少了78份報表手工匯總的工作量;2、實現了部分科目的自動計算,減少了因前端數據提供錯誤導致的後端重複手工調整;3、實現了自動分攤業務區的公共費用及收入到具體市場,減少手工分攤的工作量。
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解决方案2:一張財務報表,行動端PC端都可用,老闆方便太多
在日常生活中,老闆想看公司經營情況,往往都只能在電腦前,查看來自各業務區的匯總情況,這樣老闆想隨時隨地的看公司情況時,傳統的彙報方式就很不方便了。
艾比森光電使用了帆軟的表單功能,將數據做到frm裡面,這樣在行動端和PC端都能很好的展現,就可以實現隨時隨地查看公司的經營情況了。
讓老闆和高層能夠隨時隨地查看公司的經營情況,捕捉公司的動態情況,分析潛在的風險。
FineReport製作
FineReport製作
現在,就來體驗一下免費版的FineReport,僅需1分鐘,即可嘗試自動化財務報表。
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申明:文中所有財務報表由FineReport報表軟體製作。
FineReport提供各種財務報表內建範本,感興趣的話可以免費下載使用。
>>關於財務報表製作教程可以移步到:財務報表真不難!一張範本直接複用,碾壓上千Excel表
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在過去,相信大多數財務人員的一個工作模式都是透過IT部門導給自己的相關明細資料,然後再自己使用Exce/l透視表來進行相關的財務資料包表製作和資料分析工作。
日復一日,企業的財務人員便逐漸沉浸在密密麻麻的excel財務報表製作的「苦海」中。
Excel看似是萬能的,但一旦資料量龐大,要寫的函數太多,Excel和其他簡單的解決方案可能就會「禁錮」您的分析。
但是,FineReport一些商業智慧解決方案具有從財務資料中提取重要見解的能力。
當與用於管理公司資源的ERP資料(例如財務材料,HR等)相結合時,這些問題的答案將為企業帶來至...
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財務數據顯示,企業這裡出問題啦!
每個公司都有財務報表數據分析,但常常存在兩個問題:「雞同鴨講」和「事後諸葛」。
「雞同鴨講」:公司的高層管理者、CEO,大多非財務出身,但都很了解業務,給高層看財務報表,分析財務指標,他們卻並不知所云,認為財務不懂業務,而財務人員又覺得業務不懂財務。
「事後諸葛」:財務分析嚴重滯後,不能及時發現公司經營中的問題,不能及時提供有價值的建議。
這是眾多企業管理的通病,管理大師德魯克也曾對傳統的財務管理體系提出過嚴肅的批評。
那麼如何改良報表和指標,讓高層理解財務報表,讓財務報表及時發現經營問題呢?
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文 | 軟妹
搞懂6步資料分析方法x製作出色的財務報表,各行各業都要你!
如果您在公司財務會計的相關部門工作,您必須忙於準備各種年度財務報表,特別是對於剛進入該領域的初學者來說,如何設計報告以清楚地顯示財務分析報表和業務運營狀態是一個挑戰。
與傳統的密集表相比,在財務報表中,視覺化圖表可以更加直觀地顯示資料,從而使資料的比較,趨勢和結構一目瞭然。
本文從彙總資料分析,發展趨勢分析,資料比較分析,構成分析,進度分析和地圖分析等方面分析財務報表中的圖表類型。
我希望我們每個人都可以在年底提交非常好的財務報表。
(注意:本文中的所有圖表和儀表板都是使用BI報表工具FineReport製...
文 | 軟妹
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