基金總資產

國外交易累積量彙總表 · 民國92年9月份前的期貨交易 ... 民國104年6月份前的股票型及平衡型基金(投資國內)持股-季持股明細 ... 民國91年7月份前的基金持股明細 ...

基金持股分佈(地區). 資料日期:2022/6/30 ... 註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測 ...

持股明細(資料日期：2022/04/30). 持股名稱, 比例. COMISION FEDERA 5% 07/49 RGS, 2.64%. ROMANIA 3.624% 05/26/2030 R...

持股明細(資料日期：2022/06/30). 持股名稱, 比例. 阿里巴巴控股,資訊科技,香港, 8.01%. 友邦保險,金融,香港, 6.99%. 騰訊控股,資訊科技,香港, 6.02%.

基金持股分佈地區. 資料日期:2022/6/30. 美國[65.10%] ... 基金主要持股明細, 比例 ... 實際交易價格應以您特定金錢信託資金投資境外/國內共同基金交易確認書為準。